| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.63% | 0.4% | 210150.28 |
| 2024-03-31 | -- | 99.82% | 0.21% | 217675.91 |
| 2023-12-31 | -- | 99.6% | 0.43% | 215318.61 |
| 2023-09-30 | -- | 99.84% | 0.19% | 183922.60 |
| 2023-06-30 | -- | 99.21% | 0.82% | 212828.41 |
| 2023-03-31 | -- | 99.41% | 0.21% | 212102.76 |
| 2022-12-31 | -- | 103.83% | 0.08% | 322288.33 |
| 2022-09-30 | -- | 101.15% | 0.1% | 277373.61 |
| 2022-06-30 | -- | 105.19% | 0.03% | 389766.14 |
| 2022-03-31 | -- | 94.59% | 0.06% | 492214.88 |
| 2021-12-31 | -- | 94.77% | 0.02% | 601150.77 |
| 2021-09-30 | -- | 95.0% | 0.11% | 514225.84 |
| 2021-06-30 | -- | 109.24% | 0.13% | 381639.69 |
| 2021-03-31 | -- | 96.92% | 0.62% | 468063.59 |
