中银中债1-5年期国开行债券指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1124.31 |
| 交易性金融资产 |
2144552026.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2144552026.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2153821468.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
238778.94 |
| 应付托管费 |
79592.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316956.25 |
| 负债合计 |
635328.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2087160517.55 |
| 所有者权益合计 |
2153186139.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2153821468.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17447476.39 |
| 结算备付金 |
5502.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2111523150.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2111523150.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2128976139.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39103.19 |
| 应付管理人报酬 |
262944.73 |
| 应付托管费 |
87648.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302316.33 |
| 负债合计 |
692058.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2085914417.53 |
| 所有者权益合计 |
2128284081.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2128976139.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2657937.0 |
| 结算备付金 |
36381.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3346165193.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3346165193.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
177657924.34 |
| 应收证券清算款 |
147390876.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1944.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3673910257.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300157807.64 |
| 应付证券清算款 |
150000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
372172.39 |
| 应付托管费 |
124057.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8040.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364849.2 |
| 负债合计 |
451026927.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3151166560.81 |
| 所有者权益合计 |
3222883330.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3673910257.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
985926.53 |
| 结算备付金 |
113735.41 |
| 存出保证金 |
898.68 |
| 交易性金融资产 |
4099831676.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4099831676.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48441289.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200000964.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4349374491.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
450128428.44 |
| 应付证券清算款 |
499548.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
475413.1 |
| 应付托管费 |
158471.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
343.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450909.54 |
| 负债合计 |
451713113.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3793260402.96 |
| 所有者权益合计 |
3897661377.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4349374491.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1247082.42 |
| 结算备付金 |
74545.45 |
| 存出保证金 |
157.9 |
| 交易性金融资产 |
5697372880.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5697372880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
206400420.0 |
| 应收证券清算款 |
2956.16 |
| 应收利息 |
107691761.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15173.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6012804976.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
705092.38 |
| 应付托管费 |
235030.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336122.61 |
| 负债合计 |
1297318.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5868902321.9 |
| 所有者权益合计 |
6011507658.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
6012804976.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4833313.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61312.28 |
| 交易性金融资产 |
4168845543.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4168845543.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59432236.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4233172405.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
415781221.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
469467.37 |
| 应付托管费 |
156489.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
64245.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260855.2 |
| 负债合计 |
416775552.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3750060499.71 |
| 所有者权益合计 |
3816396853.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4233172405.98 |
