| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 63919553.43 |
| 1.利息收入 | 890672.51 |
| 存款利息收入 | 47642.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61138435.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61138435.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1890442.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.75 |
| 减：二、费用 | 7023301.38 |
| 1.管理人报酬 | 3198095.39 |
| 2.托管费 | 1066031.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2210133.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2210133.39 |
| 6.其他费用 | 547009.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56896252.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56896252.05 |
| 一、收入： | 39420892.41 |
| 1.利息收入 | 738272.67 |
| 存款利息收入 | 33182.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30321594.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30321594.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8361024.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.47 |
| 减：二、费用 | 3679145.75 |
| 1.管理人报酬 | 1774032.24 |
| 2.托管费 | 591344.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1021698.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1021698.24 |
| 6.其他费用 | 290222.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35741746.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35741746.66 |
| 一、收入： | 116553783.18 |
| 1.利息收入 | 3953657.64 |
| 存款利息收入 | 87061.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163365521.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163365521.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50775887.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10490.69 |
| 减：二、费用 | 13434632.83 |
| 1.管理人报酬 | 6132791.54 |
| 2.托管费 | 2044263.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4462808.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4462808.32 |
| 6.其他费用 | 793628.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103119150.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103119150.35 |
| 一、收入： | 70218326.7 |
| 1.利息收入 | 3505236.97 |
| 存款利息收入 | 40079.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115858189.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115858189.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49145593.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494.08 |
| 减：二、费用 | 7851027.77 |
| 1.管理人报酬 | 3830043.71 |
| 2.托管费 | 1276681.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2268331.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2268331.91 |
| 6.其他费用 | 475919.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62367298.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62367298.93 |
| 一、收入： | 198783027.61 |
| 1.利息收入 | 153727700.85 |
| 存款利息收入 | 1913677.22 |
| 债券利息收入 | 144760917.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4727670.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4727670.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40327655.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.96 |
| 减：二、费用 | 15980756.53 |
| 1.管理人报酬 | 7331164.46 |
| 2.托管费 | 2443721.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80376.05 |
| 5.利息支出 | 5132781.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5132781.01 |
| 6.其他费用 | 992713.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182802271.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182802271.08 |
| 一、收入： | 73904573.83 |
| 1.利息收入 | 80147406.73 |
| 存款利息收入 | 1832264.86 |
| 债券利息收入 | 72916851.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5036775.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5036775.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1206057.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9126259.34 |
| 1.管理人报酬 | 3915391.16 |
| 2.托管费 | 1305130.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44850.0 |
| 5.利息支出 | 3358912.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3358912.7 |
| 6.其他费用 | 501975.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64778314.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64778314.49 |
