名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 233398238.73 |
1.利息收入 | 1737165.43 |
存款利息收入 | 1681799.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
179092800.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178936253.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 156547.73 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52568272.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43094259.09 |
1.管理人报酬 | 15098482.37 |
2.托管费 | 4313852.11 |
3.销售服务费 | 496918.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22298577.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22298577.04 |
6.其他费用 | 343985.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
190303979.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
190303979.64 |
一、收入: | 148810331.69 |
1.利息收入 | 939793.23 |
存款利息收入 | 896160.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98924456.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98924456.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48946082.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24592598.97 |
1.管理人报酬 | 8308250.05 |
2.托管费 | 2373785.73 |
3.销售服务费 | 264461.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13161648.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13161648.46 |
6.其他费用 | 165002.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124217732.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124217732.72 |
一、收入: | 28410581.04 |
1.利息收入 | 1114994.52 |
存款利息收入 | 990895.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83807524.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84906688.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1099163.63 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56511938.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26340408.0 |
1.管理人报酬 | 10815711.8 |
2.托管费 | 3090203.35 |
3.销售服务费 | 662299.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11042793.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11042793.26 |
6.其他费用 | 316895.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2070173.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2070173.04 |
一、收入: | 46044883.26 |
1.利息收入 | 347796.42 |
存款利息收入 | 322059.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39945345.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40022064.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -76718.4 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5751741.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8778142.42 |
1.管理人报酬 | 3347685.13 |
2.托管费 | 956481.49 |
3.销售服务费 | 311906.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3882517.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3882517.33 |
6.其他费用 | 138743.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37266740.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37266740.84 |
一、收入: | 52448982.47 |
1.利息收入 | 47364768.89 |
存款利息收入 | 297030.23 |
债券利息收入 | 46829379.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3352375.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3210325.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -142050.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8436589.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8841942.73 |
1.管理人报酬 | 3208879.5 |
2.托管费 | 916822.75 |
3.销售服务费 | 165573.76 |
4.交易费用 | 52511.98 |
5.利息支出 | 4062673.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4062673.01 |
6.其他费用 | 274090.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43607039.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43607039.74 |
一、收入: | 27150360.07 |
1.利息收入 | 24846948.88 |
存款利息收入 | 138772.56 |
债券利息收入 | 24654043.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-530282.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -530282.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2833693.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4708617.86 |
1.管理人报酬 | 1608448.37 |
2.托管费 | 459556.69 |
3.销售服务费 | 17212.09 |
4.交易费用 | 10881.3 |
5.利息支出 | 2399720.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2399720.28 |
6.其他费用 | 126695.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22441742.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22441742.21 |
一、收入: | 9801916.64 |
1.利息收入 | 18630663.79 |
存款利息收入 | 423500.52 |
债券利息收入 | 17835482.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1428014.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1428014.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7400732.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4100080.1 |
1.管理人报酬 | 1123817.82 |
2.托管费 | 321090.8 |
3.销售服务费 | 11980.95 |
4.交易费用 | 23448.02 |
5.利息支出 | 2475369.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2475369.54 |
6.其他费用 | 81458.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5701836.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5701836.54 |