名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林伯元灵活配置C | 0.9403 | 2.68% |
格林伯元灵活配置A | 0.9501 | 2.67% |
格林稳健价值混合C | 0.6459 | 1.80% |
格林稳健价值混合A | 0.6556 | 1.79% |
格林研究优选混合A | 0.7351 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3819 | 1.53% |
格林货币A | 0.3162 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -258086.25 |
1.利息收入 | 334577.07 |
存款利息收入 | 55527.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24796217.03 |
股票投资收益 | -16291850.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9199462.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 695095.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24203553.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3840362.07 |
1.管理人报酬 | 970243.92 |
2.托管费 | 323414.62 |
3.销售服务费 | 1149907.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1173225.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1173225.06 |
6.其他费用 | 217400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4098448.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4098448.32 |
一、收入: | 15794285.78 |
1.利息收入 | 198429.27 |
存款利息收入 | 36064.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9328167.67 |
股票投资收益 | 1627472.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11654433.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 698792.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24924024.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1785143.84 |
1.管理人报酬 | 542434.04 |
2.托管费 | 180811.36 |
3.销售服务费 | 580529.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 369478.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 369478.43 |
6.其他费用 | 108060.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14009141.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14009141.94 |
一、收入: | -24202869.25 |
1.利息收入 | 706345.74 |
存款利息收入 | 103114.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20594938.64 |
股票投资收益 | -25570588.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4528809.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 446840.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4314276.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.29 |
减:二、费用 | 5110562.56 |
1.管理人报酬 | 1602698.56 |
2.托管费 | 534232.88 |
3.销售服务费 | 1168227.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1581825.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1581825.83 |
6.其他费用 | 217400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29313431.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29313431.81 |
一、收入: | 5482337.67 |
1.利息收入 | 471125.36 |
存款利息收入 | 42427.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14903899.05 |
股票投资收益 | -20876202.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5725564.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 246738.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19915111.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.29 |
减:二、费用 | 2619533.78 |
1.管理人报酬 | 844067.18 |
2.托管费 | 281355.78 |
3.销售服务费 | 566836.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 816060.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 816060.54 |
6.其他费用 | 108060.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2862803.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2862803.89 |
一、收入: | 8200179.33 |
1.利息收入 | 17720842.88 |
存款利息收入 | 123897.74 |
债券利息收入 | 16904407.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15158594.55 |
股票投资收益 | -1217386.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14913789.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -189850.0 |
股利收益 | 1652041.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24679303.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45.87 |
减:二、费用 | 8308924.47 |
1.管理人报酬 | 1827179.46 |
2.托管费 | 609059.82 |
3.销售服务费 | 1214893.19 |
4.交易费用 | 1033895.97 |
5.利息支出 | 3369694.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3369694.78 |
6.其他费用 | 217919.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108745.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108745.14 |
一、收入: | -1337668.17 |
1.利息收入 | 8710815.44 |
存款利息收入 | 62723.87 |
债券利息收入 | 8338304.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2117655.53 |
股票投资收益 | -2222205.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3595890.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -189850.0 |
股利收益 | 933820.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12166152.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13.17 |
减:二、费用 | 4078752.84 |
1.管理人报酬 | 905406.25 |
2.托管费 | 301802.07 |
3.销售服务费 | 602367.29 |
4.交易费用 | 143889.86 |
5.利息支出 | 1992525.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1992525.13 |
6.其他费用 | 108216.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5416421.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5416421.01 |
一、收入: | 12247578.75 |
1.利息收入 | 11262805.77 |
存款利息收入 | 172267.61 |
债券利息收入 | 9011366.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-288086.26 |
股票投资收益 | -138395.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -41591.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -169850.0 |
股利收益 | 61750.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1222564.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50294.85 |
减:二、费用 | 3448144.23 |
1.管理人报酬 | 1156672.73 |
2.托管费 | 385557.55 |
3.销售服务费 | 1068341.82 |
4.交易费用 | 68636.61 |
5.利息支出 | 645760.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 645760.56 |
6.其他费用 | 101780.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8799434.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8799434.52 |