兴银合富债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
138533.84 |
结算备付金 |
3575.95 |
存出保证金 |
299.08 |
交易性金融资产 |
905540.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
905540.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14975.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1132924.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
187.94 |
应付托管费 |
31.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
139195.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
1018353.6 |
所有者权益合计 |
993728.89 |
负债和所有者权益合计 |
1132924.41 |
资产: |
银行存款 |
62906.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
206.59 |
交易性金融资产 |
999580.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
999580.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20041.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
69999.92 |
资产总计 |
1152734.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
196.08 |
应付管理人报酬 |
256.71 |
应付托管费 |
42.78 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142799.81 |
负债合计 |
143295.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
1029553.96 |
所有者权益合计 |
1009439.02 |
负债和所有者权益合计 |
1152734.4 |