名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67399838.07元 |
本期利润 | -90727288.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1054元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.23% |
本期基金份额净值增长率 | -11.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -215156149.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2484元 |
期末基金资产净值 | 650948489.26元 |
期末基金份额净值 | 0.7516元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37548950.8元 |
本期利润 | 69555694.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0839元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.07% |
本期基金份额净值增长率 | 9.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -63481013.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.07元 |
期末基金资产净值 | 842909797.34元 |
期末基金份额净值 | 0.93元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -292987397.97元 |
本期利润 | -293720157.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.332元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.82% |
本期基金份额净值增长率 | -26.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -121858703.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1511元 |
期末基金资产净值 | 684759443.54元 |
期末基金份额净值 | 0.8489元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -238095529.17元 |
本期利润 | -204436641.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2215元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.49% |
本期基金份额净值增长率 | -17.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39330542.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.045元 |
期末基金资产净值 | 835170864.55元 |
期末基金份额净值 | 0.955元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 538860507.14元 |
本期利润 | 271272297.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1796元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.48% |
本期基金份额净值增长率 | 7.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 154983716.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1594元 |
期末基金资产净值 | 1127427490.62元 |
期末基金份额净值 | 1.1594元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 344889258.73元 |
本期利润 | 280897408.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1467元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.89% |
本期基金份额净值增长率 | 9.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 249372886.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1718元 |
期末基金资产净值 | 1714262283.51元 |
期末基金份额净值 | 1.1809元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31778731.22元 |
本期利润 | 338357468.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0776元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.57% |
本期基金份额净值增长率 | 8.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28440850.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
期末基金资产净值 | 3609465087.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0814元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.14% |