名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -84113638.32 |
1.利息收入 | 1356447.64 |
存款利息收入 | 1356447.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61093125.87 |
股票投资收益 | -65040996.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1325763.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2622107.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24465195.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88235.37 |
减:二、费用 | 12338498.49 |
1.管理人报酬 | 10304027.8 |
2.托管费 | 1717337.93 |
3.销售服务费 | 94511.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222617.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96452136.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96452136.81 |
一、收入: | 76407324.4 |
1.利息收入 | 639725.82 |
存款利息收入 | 639725.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43380038.01 |
股票投资收益 | 39839666.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1164082.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2376288.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32331248.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56312.5 |
减:二、费用 | 6806714.7 |
1.管理人报酬 | 5729041.78 |
2.托管费 | 954840.24 |
3.销售服务费 | 10264.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112566.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69600609.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69600609.7 |
一、收入: | -279119987.37 |
1.利息收入 | 1253906.62 |
存款利息收入 | 1246078.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-279835807.77 |
股票投资收益 | -286814850.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 509594.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6469448.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-750636.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212549.82 |
减:二、费用 | 14640057.06 |
1.管理人报酬 | 12349549.14 |
2.托管费 | 2058258.25 |
3.销售服务费 | 559.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231689.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-293760044.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-293760044.43 |
一、收入: | -196727684.6 |
1.利息收入 | 628327.5 |
存款利息收入 | 620499.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-231160955.71 |
股票投资收益 | -235878041.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4716920.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33658947.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145996.43 |
减:二、费用 | 7708906.43 |
1.管理人报酬 | 6510010.79 |
2.托管费 | 1085001.86 |
3.销售服务费 | 0.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113892.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-204436591.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-204436591.03 |
一、收入: | 328791159.5 |
1.利息收入 | 2492291.4 |
存款利息收入 | 2315451.63 |
债券利息收入 | 3682.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
585172992.71 |
股票投资收益 | 573074367.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2168065.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9930560.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-267588210.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8714085.53 |
减:二、费用 | 57518862.5 |
1.管理人报酬 | 26550783.61 |
2.托管费 | 4425130.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26255361.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 287573.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
271272297.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
271272297.0 |
一、收入: | 316153267.82 |
1.利息收入 | 1499735.8 |
存款利息收入 | 1395335.3 |
债券利息收入 | 2067.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
371005374.15 |
股票投资收益 | 359644931.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2735666.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8624776.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63991850.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7640008.19 |
减:二、费用 | 35255859.41 |
1.管理人报酬 | 16359389.28 |
2.托管费 | 2726564.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16022687.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147210.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
280897408.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
280897408.41 |
一、收入: | 366455945.72 |
1.利息收入 | 7859574.29 |
存款利息收入 | 5273675.54 |
债券利息收入 | 36.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47227645.29 |
股票投资收益 | 47227645.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
306578736.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4789989.31 |
减:二、费用 | 28098477.67 |
1.管理人报酬 | 19277087.31 |
2.托管费 | 3212847.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5479234.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129307.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
338357468.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
338357468.05 |