名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1233.85 | 1030.40 | 83.51% | 171.73 | 13.92% | -- | -- | 9.45 | 0.77% |
2023-06-30 | 680.67 | 572.90 | 84.17% | 95.48 | 14.03% | -- | -- | 1.03 | 0.15% |
2022-12-31 | 1464.01 | 1234.95 | 84.35% | 205.83 | 14.06% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
2022-06-30 | 770.89 | 651.00 | 84.45% | 108.50 | 14.07% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 5751.89 | 2655.08 | 46.16% | 442.51 | 7.69% | 2625.54 | 45.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 3525.59 | 1635.94 | 46.40% | 272.66 | 7.73% | 1602.27 | 45.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 2809.85 | 1927.71 | 68.61% | 321.28 | 11.43% | 547.92 | 19.50% | -- | -- |