| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91188122.45元 |
| 本期利润 | -257234181.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -895653969.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3293元 |
| 期末基金资产净值 | 1823810723.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51695399.01元 |
| 本期利润 | -90401900.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -759105012.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2676元 |
| 期末基金资产净值 | 2077812053.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -254728202.18元 |
| 本期利润 | -883531837.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -693450938.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2363元 |
| 期末基金资产净值 | 2241278568.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -274434653.88元 |
| 本期利润 | -290043034.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -144169052.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 2882781732.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 248856759.5元 |
| 本期利润 | 95715916.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131836672.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 3284651826.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 216292561.6元 |
| 本期利润 | 130146766.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188503312.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 6178834687.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.07% |
