名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 707247.11 |
存出保证金 | 69999.44 |
交易性金融资产 | 1952808012.3 |
股票投资 | 1840585574.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 112222437.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7304.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 121390.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2040232196.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6863334.7 |
应付赎回款 | 2290898.88 |
应付管理人报酬 | 2062834.69 |
应付托管费 | 343805.79 |
应付销售服务费 | 138519.62 |
应付税费 | 3.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 478201.68 |
负债合计 | 12177598.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3031759020.25 |
所有者权益合计 | 2028054597.35 |
负债和所有者权益合计 | 2040232196.18 |
资产: | |
银行存款 | 23344209.67 |
结算备付金 | 480200.1 |
存出保证金 | 341511.16 |
交易性金融资产 | 2284587564.45 |
股票投资 | 2171363566.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 113223998.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6554894.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1284773.78 |
应收申购款 | 181969.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2316775123.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1854745.17 |
应付管理人报酬 | 2824963.21 |
应付托管费 | 470827.21 |
应付销售服务费 | 151698.19 |
应付税费 | 77.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 595335.0 |
负债合计 | 5897646.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3161912555.54 |
所有者权益合计 | 2310877477.69 |
负债和所有者权益合计 | 2316775123.76 |
资产: | |
银行存款 | 55682386.45 |
结算备付金 | 2336942.02 |
存出保证金 | 391180.44 |
交易性金融资产 | 2438401296.11 |
股票投资 | 2315062757.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 123338539.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300982.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2497112787.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 32877.52 |
应付赎回款 | 846759.05 |
应付管理人报酬 | 3199448.72 |
应付托管费 | 533241.44 |
应付销售服务费 | 171355.52 |
应付税费 | 66.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1169875.58 |
负债合计 | 5953624.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3267573549.21 |
所有者权益合计 | 2491159162.88 |
负债和所有者权益合计 | 2497112787.38 |
资产: | |
银行存款 | 140482498.64 |
结算备付金 | 21327243.92 |
存出保证金 | 825720.01 |
交易性金融资产 | 3116016342.24 |
股票投资 | 2958043698.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 157972643.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3101729.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 718216.8 |
应收申购款 | 1221181.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3283692932.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 71270015.7 |
应付赎回款 | 3340178.04 |
应付管理人报酬 | 3762175.85 |
应付托管费 | 627029.33 |
应付销售服务费 | 200478.87 |
应付税费 | 27.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1298159.3 |
负债合计 | 80498064.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3328373230.92 |
所有者权益合计 | 3203194867.77 |
负债和所有者权益合计 | 3283692932.41 |
资产: | |
银行存款 | 47051845.31 |
结算备付金 | 1367931.99 |
存出保证金 | 1399168.89 |
交易性金融资产 | 3605011164.88 |
股票投资 | 3387000374.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 218010790.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74522.01 |
应收利息 | 3202935.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3658107569.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31.51 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4788544.4 |
应付托管费 | 798090.74 |
应付销售服务费 | 253676.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230000.0 |
负债合计 | 7488639.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3463828426.97 |
所有者权益合计 | 3650618929.35 |
负债和所有者权益合计 | 3658107569.03 |
资产: | |
银行存款 | 113094669.45 |
结算备付金 | 3132000.09 |
存出保证金 | 2737450.25 |
交易性金融资产 | 6766548336.97 |
股票投资 | 6403282137.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 363266199.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 24210919.86 |
应收利息 | 5185795.32 |
应收股利 | 601932.0 |
应收申购款 | 1583562.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6917094666.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 94.74 |
应付赎回款 | 146600180.98 |
应付管理人报酬 | 8414619.62 |
应付托管费 | 1402436.59 |
应付销售服务费 | 387640.97 |
应付税费 | 50.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128223.46 |
负债合计 | 159066171.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6314655982.26 |
所有者权益合计 | 6758028494.32 |
负债和所有者权益合计 | 6917094666.2 |