| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -247835360.48 |
| 1.利息收入 | 342319.73 |
| 存款利息收入 | 342319.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63988410.69 |
| 股票投资收益 | -80988515.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4151424.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12848681.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184261761.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72491.6 |
| 减：二、费用 | 39672494.83 |
| 1.管理人报酬 | 32141796.84 |
| 2.托管费 | 5356966.15 |
| 3.销售服务费 | 1896523.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277149.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287507855.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287507855.31 |
| 一、收入： | -78946217.34 |
| 1.利息收入 | 164071.48 |
| 存款利息收入 | 164071.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36299336.86 |
| 股票投资收益 | -51538539.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3037503.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12201699.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42842808.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31856.79 |
| 减：二、费用 | 22300316.75 |
| 1.管理人报酬 | 18167885.05 |
| 2.托管费 | 3027980.86 |
| 3.销售服务费 | 971040.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133354.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101246534.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101246534.09 |
| 一、收入： | -931015106.07 |
| 1.利息收入 | 405087.43 |
| 存款利息收入 | 405087.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233129387.29 |
| 股票投资收益 | -255646855.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3556080.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18961387.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-698427987.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137181.22 |
| 减：二、费用 | 52670464.42 |
| 1.管理人报酬 | 42964657.81 |
| 2.托管费 | 7160776.2 |
| 3.销售服务费 | 2293761.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251222.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-983685570.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-983685570.49 |
| 一、收入： | -295355048.61 |
| 1.利息收入 | 194365.61 |
| 存款利息收入 | 194365.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-278402773.36 |
| 股票投资收益 | -299536352.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1927158.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19206420.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17235000.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88359.7 |
| 减：二、费用 | 27952393.89 |
| 1.管理人报酬 | 22803220.27 |
| 2.托管费 | 3800536.68 |
| 3.销售服务费 | 1215807.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132814.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323307442.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323307442.5 |
| 一、收入： | 225622273.68 |
| 1.利息收入 | 7689472.37 |
| 存款利息收入 | 1030050.42 |
| 债券利息收入 | 6659421.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
385140522.32 |
| 股票投资收益 | 306311054.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9457249.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69372217.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172172717.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4964996.78 |
| 减：二、费用 | 130028966.61 |
| 1.管理人报酬 | 92955315.25 |
| 2.托管费 | 15492552.51 |
| 3.销售服务费 | 4536407.48 |
| 4.交易费用 | 16783728.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260906.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95593307.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95593307.07 |
| 一、收入： | 214354419.67 |
| 1.利息收入 | 3219866.47 |
| 存款利息收入 | 834879.2 |
| 债券利息收入 | 2384987.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
303765678.81 |
| 股票投资收益 | 247281677.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2293398.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54190602.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97104113.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4472987.86 |
| 减：二、费用 | 77544291.34 |
| 1.管理人报酬 | 56444751.22 |
| 2.托管费 | 9407458.49 |
| 3.销售服务费 | 2715317.14 |
| 4.交易费用 | 8851550.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125169.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136810128.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136810128.33 |
