湘财长泽灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24114357.51元 |
| 本期利润 |
-50621738.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21217779.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1003元 |
| 期末基金资产净值 |
232725295.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8287158.05元 |
| 本期利润 |
13060814.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87316710.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3097元 |
| 期末基金资产净值 |
369237798.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2159106.64元 |
| 本期利润 |
-2031313.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2679541.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
35891553.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2483372.85元 |
| 本期利润 |
-3598283.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6754039.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1725元 |
| 期末基金资产净值 |
45904849.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31907715.69元 |
| 本期利润 |
14593042.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11618248.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2539元 |
| 期末基金资产净值 |
57384318.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13154962.2元 |
| 本期利润 |
-567045.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6691164.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
112266179.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1035123.28元 |
| 本期利润 |
22624358.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-988158.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
244598555.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.86% |
