名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财医药健康混合A | 1.0986 | 0.74% |
湘财医药健康混合C | 1.0988 | 0.73% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5663 | 0.57% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5775 | 0.56% |
湘财成长优选一年持有… | 0.6688 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -46729116.07元 |
本期利润 | -102019153.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2508元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.11% |
本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58201385.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.119元 |
期末基金资产净值 | 547110769.99元 |
期末基金份额净值 | 1.119元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23781922.23元 |
本期利润 | 28972205.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1365元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.62% |
本期基金份额净值增长率 | 21.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160115370.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3287元 |
期末基金资产净值 | 647264256.7元 |
期末基金份额净值 | 1.3287元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6450649.52元 |
本期利润 | -6929484.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0685元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.76% |
本期基金份额净值增长率 | -1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8775508.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0937元 |
期末基金资产净值 | 102463565.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7030560.78元 |
本期利润 | -10578802.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0908元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.65% |
本期基金份额净值增长率 | -6.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17158909.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1836元 |
期末基金资产净值 | 110600608.23元 |
期末基金份额净值 | 1.1836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70445991.85元 |
本期利润 | 32983491.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1594元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.26% |
本期基金份额净值增长率 | 16.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33123066.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2626元 |
期末基金资产净值 | 159245601.48元 |
期末基金份额净值 | 1.2626元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26551375.28元 |
本期利润 | -1063856.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.004元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.37% |
本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13769130.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0681元 |
期末基金资产净值 | 215968543.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0681元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -859772.06元 |
本期利润 | 36096419.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0791元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.78% |
本期基金份额净值增长率 | 8.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -974933.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0024元 |
期末基金资产净值 | 437668450.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.07% |