| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财医药健康混合A | 1.0986 | 0.74% |
| 湘财医药健康混合C | 1.0988 | 0.73% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.5663 | 0.57% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.5775 | 0.56% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.6688 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 252.74 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 725344815.64 |
| 股票投资 | 679428461.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45916353.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48993726.23 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11208111.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 806084151.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24973426.63 |
| 应付管理人报酬 | 840319.31 |
| 应付托管费 | 140053.22 |
| 应付销售服务费 | 98600.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195686.28 |
| 负债合计 | 26248085.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700416900.19 |
| 所有者权益合计 | 779836065.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 806084151.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31275382.38 |
| 结算备付金 | 252.1 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 739534127.66 |
| 股票投资 | 699520168.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40013959.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 247745093.63 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1347354.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1019902210.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1256879.2 |
| 应付管理人报酬 | 1127836.49 |
| 应付托管费 | 187972.71 |
| 应付销售服务费 | 129264.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 698202.79 |
| 负债合计 | 3400155.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 769069973.89 |
| 所有者权益合计 | 1016502054.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1019902210.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18617450.61 |
| 结算备付金 | 251.46 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 136548820.46 |
| 股票投资 | 122043134.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14505686.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -5084.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8886.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155170324.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125235.53 |
| 应付管理人报酬 | 197876.28 |
| 应付托管费 | 32979.4 |
| 应付销售服务费 | 17452.86 |
| 应付税费 | 3346.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 16278859.54 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159454.72 |
| 负债合计 | 16815205.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126900069.82 |
| 所有者权益合计 | 138355119.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 155170324.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10367715.11 |
| 结算备付金 | 250.82 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 147787296.33 |
| 股票投资 | 115900491.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31886804.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22457.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158177720.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1213361.54 |
| 应付管理人报酬 | 198565.3 |
| 应付托管费 | 33094.22 |
| 应付销售服务费 | 18424.01 |
| 应付税费 | 3166.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205650.63 |
| 负债合计 | 1672262.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132592508.7 |
| 所有者权益合计 | 156505457.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 158177720.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10564754.16 |
| 结算备付金 | 261612.39 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 206177621.79 |
| 股票投资 | 155204461.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50973160.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1110409.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1894.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218116292.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 974903.09 |
| 应付管理人报酬 | 273459.08 |
| 应付托管费 | 45576.55 |
| 应付销售服务费 | 24150.72 |
| 应付税费 | 6224.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159001.3 |
| 负债合计 | 1486372.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171888604.83 |
| 所有者权益合计 | 216629920.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 218116292.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8381556.58 |
| 结算备付金 | 24235613.99 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 302127983.26 |
| 股票投资 | 236210071.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65917911.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1518856.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8266.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342272277.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9699865.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3504143.02 |
| 应付管理人报酬 | 420489.07 |
| 应付托管费 | 70081.49 |
| 应付销售服务费 | 47780.9 |
| 应付税费 | 5805.76 |
| 应付利息 | 6222.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279886.76 |
| 负债合计 | 14037554.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307774427.5 |
| 所有者权益合计 | 328234723.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 342272277.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25404606.0 |
| 结算备付金 | 60142242.68 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 585278290.15 |
| 股票投资 | 517799629.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67478661.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16300142.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1010064.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12844.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688148190.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4580353.91 |
| 应付管理人报酬 | 884048.75 |
| 应付托管费 | 147341.47 |
| 应付销售服务费 | 107232.89 |
| 应付税费 | 4892.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155884.43 |
| 负债合计 | 5881185.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 631766766.82 |
| 所有者权益合计 | 682267005.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 688148190.58 |
