名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财医药健康混合A | 1.0986 | 0.74% |
湘财医药健康混合C | 1.0988 | 0.73% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5663 | 0.57% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5775 | 0.56% |
湘财成长优选一年持有… | 0.6688 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1289.14 | 982.51 | 76.21% | 163.75 | 12.70% | -- | -- | 118.75 | 9.21% |
2023-06-30 | 369.81 | 283.86 | 76.76% | 47.31 | 12.79% | -- | -- | 27.69 | 7.49% |
2022-12-31 | 340.63 | 249.06 | 73.12% | 41.51 | 12.19% | -- | -- | 22.66 | 6.65% |
2022-06-30 | 185.91 | 139.21 | 74.88% | 23.20 | 12.48% | -- | -- | 12.02 | 6.47% |
2021-12-31 | 1099.67 | 514.74 | 46.81% | 85.79 | 7.80% | 416.12 | 37.84% | 54.94 | 5.00% |
2021-06-30 | 637.39 | 322.65 | 50.62% | 53.77 | 8.44% | 211.21 | 33.14% | 36.41 | 5.71% |
2020-12-31 | 776.58 | 439.23 | 56.56% | 73.21 | 9.43% | 191.07 | 24.60% | 57.74 | 7.43% |