诺德安瑞39个月定开主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136289003.7元 |
| 本期利润 |
136289003.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41293738.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
8011419268.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68492740.2元 |
| 本期利润 |
68492740.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102033933.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
4152430682.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140655552.69元 |
| 本期利润 |
140655552.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33541192.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
4083937942.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68655047.54元 |
| 本期利润 |
68655047.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42548622.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
4092945372.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134575133.03元 |
| 本期利润 |
134575133.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54901510.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
4105298259.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66998799.38元 |
| 本期利润 |
66998799.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108837079.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
4159233828.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41838279.74元 |
| 本期利润 |
41838279.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41838279.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
4092235029.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
