| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
| 诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4181 | 1.70% |
| 诺德货币A | 0.3526 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 166572101.61 |
| 1.利息收入 | 166572101.61 |
| 存款利息收入 | 3298133.13 |
| 债券利息收入 | 154020465.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30283097.91 |
| 1.管理人报酬 | 6643237.55 |
| 2.托管费 | 2214412.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21128313.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21128313.96 |
| 6.其他费用 | 297133.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136289003.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136289003.7 |
| 一、收入： | 88916597.52 |
| 1.利息收入 | 88916597.52 |
| 存款利息收入 | 6544.82 |
| 债券利息收入 | 88910052.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20423857.32 |
| 1.管理人报酬 | 3062808.44 |
| 2.托管费 | 1020936.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16201524.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16201524.8 |
| 6.其他费用 | 138587.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68492740.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68492740.2 |
| 一、收入： | 175761621.7 |
| 1.利息收入 | 175761621.7 |
| 存款利息收入 | 23110.99 |
| 债券利息收入 | 175738510.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35106069.01 |
| 1.管理人报酬 | 6182349.82 |
| 2.托管费 | 2060783.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26603142.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26603142.53 |
| 6.其他费用 | 259793.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140655552.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140655552.69 |
| 一、收入： | 87019957.37 |
| 1.利息收入 | 87019957.37 |
| 存款利息收入 | 8992.68 |
| 债券利息收入 | 87010964.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18364909.83 |
| 1.管理人报酬 | 3063768.07 |
| 2.托管费 | 1021256.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14151430.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14151430.17 |
| 6.其他费用 | 128455.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68655047.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68655047.54 |
| 一、收入： | 167336832.01 |
| 1.利息收入 | 167336832.01 |
| 存款利息收入 | 26363.19 |
| 债券利息收入 | 167310468.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32761698.98 |
| 1.管理人报酬 | 6174447.35 |
| 2.托管费 | 2058149.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24310454.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24310454.25 |
| 6.其他费用 | 218648.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134575133.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134575133.03 |
| 一、收入： | 81198795.48 |
| 1.利息收入 | 81198795.48 |
| 存款利息收入 | 13277.93 |
| 债券利息收入 | 81185517.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14199996.1 |
| 1.管理人报酬 | 3068731.44 |
| 2.托管费 | 1022910.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10011498.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10011498.07 |
| 6.其他费用 | 96856.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66998799.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66998799.38 |
| 一、收入： | 47929530.66 |
| 1.利息收入 | 47929530.66 |
| 存款利息收入 | 3969880.16 |
| 债券利息收入 | 43951688.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6091250.92 |
| 1.管理人报酬 | 2273066.73 |
| 2.托管费 | 706008.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2919696.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2919696.9 |
| 6.其他费用 | 192478.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41838279.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41838279.74 |
