| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活C | 0.9221 | 0.99% |
| 诺德新生活A | 0.9232 | 0.98% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德中小盘混合 | 0.72 | 0.42% |
| 诺德新旺 | 1.0604 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4174 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.3518 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.05% | 0.21% | 0.52% | 1.06% | 2.53% | 1.18% | 12.76% |
| 同类排名 [债券型] |
2205 | 2398 | 2770 | 2929 | 2400 | 2890 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0171 | 1.1221 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0166 | 1.1216 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0162 | 1.1212 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0159 | 1.1209 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0158 | 1.1208 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0154 | 1.1204 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0150 | 1.1200 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0146 | 1.1196 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0142 | 1.1192 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0138 | 1.1188 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0134 | 1.1184 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0130 | 1.1180 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0124 | 1.1174 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0122 | 1.1172 | -- |
