易方达悦享一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-429786.87元 |
| 本期利润 |
271832.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1926193.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
43159186.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-700987.2元 |
| 本期利润 |
789095.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2878120.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
52768047.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-197371.13元 |
| 本期利润 |
-5095310.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2825879.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
66627651.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-230194.08元 |
| 本期利润 |
-2508212.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7373758.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
102910472.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45049604.91元 |
| 本期利润 |
35847084.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10825163.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08元 |
| 期末基金资产净值 |
147892907.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18890983.21元 |
| 本期利润 |
30526790.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21650106.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
740230539.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2743255.42元 |
| 本期利润 |
15139385.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2743255.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
709030764.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
