易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达悦享一年持有混合

基金主代码 009902

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 18 日

报告期末基金份额总额 470,189,233.60 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健

增值。

投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类

资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。

2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配

置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管

理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券、

可交换债券进行投资；本基金投资资产支持证券将


采取自上而下和自下而上相结合的投资策略；本基

金将对资金面进行综合分析的基础上，判断利差空

间，力争通过杠杆操作提高组合收益。3、本基金将

在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基

础上，进行股票组合的构建。本基金可选择投资价

值高的存托凭证进行投资。4、本基金将根据风险管

理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期

货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资

组合的风险等。

业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×90%+沪深 300 指

数收益率×10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市

场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达悦享一年持有混 易方达悦享一年持有混

称 合 A 合 C

下属分级基金的交易代

009902 009903

码

报告期末下属分级基金 435,811,443.84 份 34,377,789.76 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)


易方达悦享一年持有 易方达悦享一年持有

混合 A 混合 C

1.本期已实现收益 3,477,922.50 229,395.53

2.本期利润 2,638,332.95 162,264.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 0.0046

4.期末基金资产净值 468,334,095.94 36,384,012.77

5.期末基金份额净值 1.0746 1.0584

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达悦享一年持有混合 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.46% 0.20% 1.36% 0.08% -0.90% 0.12%
月

过去六个 1.31% 0.25% 3.51% 0.09% -2.20% 0.16%
月

过去一年 0.47% 0.22% 4.31% 0.09% -3.84% 0.13%

过去三年 0.51% 0.19% 9.70% 0.11% -9.19% 0.08%

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 7.46% 0.21% 14.63% 0.11% -7.17% 0.10%
至今

易方达悦享一年持有混合 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个 0.36% 0.20% 1.36% 0.08% -1.00% 0.12%
月

过去六个 1.12% 0.25% 3.51% 0.09% -2.39% 0.16%
月

过去一年 0.07% 0.22% 4.31% 0.09% -4.24% 0.13%

过去三年 -0.69% 0.19% 9.70% 0.11% -10.39% 0.08%

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 5.84% 0.21% 14.63% 0.11% -8.79% 0.10%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2020 年 9 月 18 日至 2024 年 6 月 30 日）

易方达悦享一年持有混合 A
易方达悦享一年持有混合 C


注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 7.46%，同期业绩比较基准收益率为 14.63%；C 类基金份额净值增长率为 5.84%，同期业绩比较基准收益率为 14.63%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理，易方

达丰华债券、易方达悦盈

一年持有混合、易方达悦

弘一年持有混合、易方达 硕士研究生，具有基金从业
王 悦信一年持有混合、易方 2020- 资格。曾任安信证券股份有
成 达悦夏一年持有混合、易 09-18 - 16 年 限公司交易员、投资经理，
方达悦丰一年持有混合、 易方达基金管理有限公司
易方达悦融一年持有混 年金投资部总经理助理。
合、易方达悦鑫一年持有

混合的基金经理，易方达

安心回馈混合、易方达悦


稳一年持有混合的基金

经理助理，多资产专户投

资部总经理、多资产养老

金投资部副总经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 21 次，其中 18 次为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年二季度宏观经济整体平稳，但微观分化加大，主要带动力量是外需和基建投资，房地产产业链和居民消费依然疲弱，内生性需求好转尚需时间。外需较好，叠
加国内产成品的成本优势，出口同比持续增长。随着特别国债等资金对应的项目开工和其他稳增长政策的出台，财政资金投放加快，基建投资增速较好，形成拉动经济的力量。在房地产相关限制政策放松过程中，二手房成交量有所回暖，但与经济增长更相关的新房销售和地产投资依然同比负增长，地产产业链改善迹象不明显。居民部门收入预期有待改善，消费意愿降低，对经济也有拖累。价格数据方面，由于内生增长动能不足，价格上行压力不大，PPI（生产者物价指数）和 CPI（消费者物价指数）保持低位。预计财政政策和货币政策仍将继续发力，以呵护经济增长。

由于债券供给偏少，4 月中上旬债券收益率继续下行，10 年国债收益率下行至2.22%的低位。4 月下旬，央行持续关注长端收益率偏低的风险，叠加市场担心供给恢复，收益率出现了一波明显的回调，10 年国债收益率上行至 2.35%，30 年国债收益率反弹至 2.58%。5 月份市场保持平稳，利率债收益率震荡，变化不大，信用债获得配置资金青睐，收益率普遍下行 5-10bp，信用利差压缩。6 月份资金保持宽松和债券供给平稳，内生需求也未见好转，收益率继续下行，10 年国债收益率下行至 2.21%，
30 年国债收益率下行至 2.43%。全季来看，10 年国债收益率下行 8bp 至 2.21%，30
年国债收益率下行 3bp 至 2.43%，曲线略有陡峭化；1 年 AAA 等级 NCD（同业存单）
收益率下行 27bp 至 1.96%，3 年 AAA 等级中票收益率下行 37bp 至 2.14%，信用利差
继续压缩。品种利差也有所压缩，全季来看，3 年 AAA 等级商业银行二级资本债收
益率下行约 40bp，3 年 AAA 等级次级永续债收益率下行约 50bp；超长信用债表现更
好，10 年 AAA 等级中票收益率下行 29bp 至 2.47%，信用利差压缩显著。

权益市场二季度表现平淡，延续年初以来的分化趋势，大盘明显占优。沪深 300指数季度下跌 2.1%，全年仍为正收益，但小盘股(比如微盘股等)指数虽然有阶段性反弹,仍跑输市场整体。

可转债市场先涨后跌，全季中证转债指数小幅上涨 0.75%，但结构分化较大。从时间来看，4 月到 5 月中旬，指数上涨 4%，主要是平衡型和偏股型转债表现较好；5月下旬到 6 月底，指数下跌 3.35%，偏债品种和小盘品种跌幅较大。全季来看，偏债转债和小盘转债表现偏差，一方面反映了市场对信用风险和退市风险的担忧，另一方面也受正股表现疲弱拖累。

债券方面，组合在二季度继续保持高杠杆操作，以中短期限信用债加杠杆为底仓，获取了信用利差压缩带来的收益。组合灵活操作中长期限利率债，调节久期。组合在
4 月逐步提升久期到平配，并在央行关注长端收益率偏低的风险后，迅速将久期调低到低配；5 月份组合参与了利率债波段，但市场震荡，收益不大；在观察到基本面走弱后，6 月组合提升久期到超配，获取了一定的收益。反思二季度的债券操作，首先是基于流动性的考虑，组合没有配置长久期信用债，错失了结构性机会；其次是利率债久期操作偏顺周期，超额收益不显著。未来组合将增加中期视野，适当逆势操作。
报告期内，权益层面，组合仓位变动不大，主要考虑到权益资产整体估值处于低位。组合在个股层面继续做一些均衡，对企业的估值更加采用弱假设，对盈利能力价值的评估更审慎，对符合高置信度安全边际的龙头公司做仓位置换和集中。

转债层面，组合仓位小幅抬升，主要出于纯债溢价率低位的考量，在均值回复框架中，转债的风险收益比在中长期维度逐渐抬升。组合在策略上仍然注重凸性价格区间的变化，个券注重考量个股空间和转债溢价率的均衡、以及信用风险和期权价值的均衡。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0746 元，本报告期份额净值增长
率为 0.46%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%；C 类基金份额净值为 1.0584 元，本
报告期份额净值增长率为 0.36%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 77,855,832.78 11.53

其中：股票 77,855,832.78 11.53

2 固定收益投资 593,184,654.15 87.87

其中：债券 531,673,395.23 78.76


资产支持证券 61,511,258.92 9.11

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,097,767.27 0.31

7 其他资产 1,901,402.71 0.28

8 合计 675,039,656.91 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 66,461,007.20 13.17

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 985,504.00 0.20

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 74,106.00 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 775,228.30 0.15

J 金融业 9,540,532.04 1.89

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 19,455.24 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 77,855,832.78 15.43

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 002916 深南电路 62,400 6,600,048.00 1.31

2 000858 五粮液 45,600 5,838,624.00 1.16

3 688696 极米科技 72,194 5,576,264.56 1.10

4 601658 邮储银行 991,500 5,026,905.00 1.00

5 600519 贵州茅台 3,200 4,695,648.00 0.93

6 600486 扬农化工 82,030 4,630,593.50 0.92

7 002841 视源股份 154,000 4,547,620.00 0.90

8 300973 立高食品 160,900 4,519,681.00 0.90

9 600036 招商银行 132,016 4,513,627.04 0.89

10 000333 美的集团 69,500 4,482,750.00 0.89

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 81,123,844.33 16.07

2 央行票据 - -

3 金融债券 172,233,120.78 34.12

其中：政策性金融债 25,141,420.09 4.98

4 企业债券 56,403,306.03 11.18

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 176,079,697.44 34.89

7 可转债（可交换债） 45,833,426.65 9.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 531,673,395.23 105.34

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 240011 24 附息国债 11 450,000 45,372,705.16 8.99

2 2128030 21 交通银行二级 200,000 21,233,584.70 4.21

3 2128047 21 招商银行永续 200,000 21,145,914.75 4.19
债

4 2228003 22 兴业银行二级 200,000 20,970,885.25 4.15
01

5 102380899 23 光大水务 200,000 20,493,205.48 4.06
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）

1 180297 燕山湖 A 300,000 30,236,066.16 5.99

2 189847 21LJZ 优 200,000 20,082,815.34 3.98

3 180802 铁建 37A1 100,000 8,517,455.35 1.69

4 136815 光汇 01 优 100,000 2,674,922.07 0.53

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体或原始权益人中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。申万宏源证券有限公司在报告编制日前一年内曾受到九江市濂溪区城管局的处罚。招商银行股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局深圳监管局、国家外汇管理局深圳市分局的处罚。资产支持证券燕山湖 A 的管理人中信建投证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局、国家外汇管理局黑龙江省分局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体和原始权益人出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 21,384.06

2 应收证券清算款 1,879,855.14

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 163.51

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,901,402.71

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 113021 中信转债 3,899,058.49 0.77

2 113641 华友转债 2,825,856.33 0.56

3 113060 浙 22 转债 2,390,706.03 0.47

4 113069 博 23 转债 1,582,876.14 0.31

5 128048 张行转债 1,564,935.09 0.31

6 127050 麒麟转债 1,261,250.65 0.25

7 110079 杭银转债 1,252,356.20 0.25

8 113049 长汽转债 1,170,617.43 0.23

9 113056 重银转债 1,164,851.57 0.23

10 123190 道氏转 02 1,027,795.58 0.20

11 118043 福立转债 920,946.53 0.18


12 128081 海亮转债 919,044.43 0.18

13 113037 紫银转债 915,758.73 0.18

14 123221 力诺转债 861,086.41 0.17

15 123225 翔丰转债 783,642.48 0.16

16 110067 华安转债 781,950.27 0.15

17 123191 智尚转债 714,998.23 0.14

18 118009 华锐转债 702,630.03 0.14

19 123035 利德转债 664,719.95 0.13

20 123205 大叶转债 658,694.26 0.13

21 123179 立高转债 633,650.53 0.13

22 127101 豪鹏转债 603,779.17 0.12

23 113667 春 23 转债 586,443.13 0.12

24 123194 百洋转债 564,419.28 0.11

25 113050 南银转债 516,697.78 0.10

26 123204 金丹转债 507,960.67 0.10

27 110062 烽火转债 504,085.46 0.10

28 110075 南航转债 499,656.07 0.10

29 128083 新北转债 482,727.88 0.10

30 111007 永和转债 478,365.86 0.09

31 127030 盛虹转债 461,398.84 0.09

32 123170 南电转债 445,446.96 0.09

33 123119 康泰转 2 436,625.21 0.09

34 123222 博俊转债 409,716.23 0.08

35 123219 宇瞳转债 382,455.81 0.08

36 111011 冠盛转债 369,879.58 0.07

37 127084 柳工转 2 367,780.24 0.07

38 113677 华懋转债 358,144.27 0.07

39 113649 丰山转债 346,500.45 0.07

40 123208 孩王转债 332,495.97 0.07

41 127095 广泰转债 329,570.64 0.07

42 128108 蓝帆转债 306,987.24 0.06

43 118031 天 23 转债 306,409.07 0.06

44 110073 国投转债 298,741.49 0.06

45 113679 芯能转债 295,300.13 0.06

46 113669 景 23 转债 287,148.37 0.06

47 123087 明电转债 281,212.47 0.06

48 113549 白电转债 276,274.86 0.05

49 123201 纽泰转债 268,754.33 0.05

50 110094 众和转债 267,479.73 0.05

51 123233 凯盛转债 266,106.80 0.05

52 123203 明电转 02 254,993.42 0.05

53 128042 凯中转债 254,259.81 0.05

54 110081 闻泰转债 250,728.68 0.05


55 123210 信服转债 250,719.03 0.05

56 127089 晶澳转债 247,148.47 0.05

57 113658 密卫转债 242,432.98 0.05

58 118022 锂科转债 232,147.23 0.05

59 110084 贵燃转债 225,675.68 0.04

60 110087 天业转债 224,620.76 0.04

61 132020 19 蓝星 EB 221,122.19 0.04

62 128135 洽洽转债 215,697.63 0.04

63 118034 晶能转债 204,032.33 0.04

64 123150 九强转债 197,525.12 0.04

65 123048 应急转债 183,302.13 0.04

66 123145 药石转债 179,984.52 0.04

67 113616 韦尔转债 178,506.47 0.04

68 123178 花园转债 177,031.45 0.04

69 127082 亚科转债 171,223.10 0.03

70 113033 利群转债 148,422.16 0.03

71 123131 奥飞转债 148,241.72 0.03

72 113047 旗滨转债 145,837.05 0.03

73 123108 乐普转 2 139,181.94 0.03

74 113582 火炬转债 130,387.12 0.03

75 123228 震裕转债 129,974.34 0.03

76 127098 欧晶转债 114,475.76 0.02

77 123224 宇邦转债 106,110.18 0.02

78 123161 强联转债 92,447.33 0.02

79 113058 友发转债 91,311.48 0.02

80 118046 诺泰转债 86,976.69 0.02

81 113584 家悦转债 79,651.93 0.02

82 123022 长信转债 68,526.16 0.01

83 128144 利民转债 65,899.46 0.01

84 113043 财通转债 65,581.41 0.01

85 110052 贵广转债 52,993.15 0.01

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

易方达悦享一年持 易方达悦享一年持

项目

有混合A 有混合C

报告期期初基金份额总额 479,035,827.31 37,378,247.90


报告期期间基金总申购份额 880,916.29 56,501.83

减：报告期期间基金总赎回份额 44,105,299.76 3,056,959.97

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 435,811,443.84 34,377,789.76

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金注册的文件；

2.《易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二四年七月十八日
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