名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.93% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1248.50 | 401.27 | 32.14% | 120.38 | 9.64% | -- | -- | 21.93 | 1.76% |
2023-06-30 | 693.83 | 225.17 | 32.45% | 67.55 | 9.74% | -- | -- | 12.04 | 1.73% |
2022-12-31 | 1734.25 | 742.85 | 42.83% | 222.85 | 12.85% | -- | -- | 40.28 | 2.32% |
2022-06-30 | 996.75 | 434.40 | 43.58% | 130.32 | 13.07% | -- | -- | 23.76 | 2.38% |
2021-12-31 | 8601.69 | 3830.06 | 44.53% | 1149.02 | 13.36% | 560.79 | 6.52% | 232.80 | 2.71% |
2021-06-30 | 5082.08 | 2341.81 | 46.08% | 702.54 | 13.82% | 222.08 | 4.37% | 143.78 | 2.83% |
2020-12-31 | 2580.51 | 1286.40 | 49.85% | 385.92 | 14.96% | 253.45 | 9.82% | 79.16 | 3.07% |