名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银恒享平衡养老目标… | 0.8928 | 0.72% |
上银稳健优选12个月… | 0.9239 | 0.59% |
上银稳健优选12个月… | 0.9304 | 0.59% |
上银恒睿养老目标日期… | 0.9288 | 0.37% |
上银核心成长混合A | 0.3799 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5016 | 1.89% |
上银慧增利货币B | 0.4893 | 1.88% |
上银慧盈利货币B | 0.468 | 1.66% |
上银慧财宝货币A | 0.436 | 1.65% |
上银慧增利货币A | 0.4233 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.93% | -3.57% | -9.34% | -11.02% | -0.21% | -12.24% | -20.95% | -32.47% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
322|934 | 775|962 | 857|961 | 833|950 | 324|934 | 251|870 | 249|762 | 275|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.7127 | 0.7127 | -0.70% | |
2024-07-02 | 0.7177 | 0.7177 | 0.10% | |
2024-07-01 | 0.717 | 0.717 | 0.14% | |
2024-06-30 | 0.716 | 0.716 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.7161 | 0.7161 | -1.28% |
截至2024-03-31 上银内需增长股票A期末总份额为0.63亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 324.40 | 5.99% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 295.34 | 5.46% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 281.86 | 5.21% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 213.20 | 3.94% |
002991 | 甘源食品 | 2.00 | 199.39 | 3.68% |
603027 | 千禾味业 | 11.00 | 191.76 | 3.54% |
301187 | 欧圣电气 | 10.00 | 189.19 | 3.50% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 186.26 | 3.44% |
603345 | 安井食品 | 2.00 | 185.96 | 3.44% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 185.08 | 3.42% |