| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.473 | 1.94% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4477 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65695818.96元 |
| 本期利润 | -70319535.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -272200869.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5942元 |
| 期末基金资产净值 | 185928418.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -59.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30270770.55元 |
| 本期利润 | -30899809.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -237470001.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5093元 |
| 期末基金资产净值 | 228816149.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113247245.19元 |
| 本期利润 | -108802492.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -207402777.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4423元 |
| 期末基金资产净值 | 261550758.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100492359.53元 |
| 本期利润 | -82559812.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -176339228.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3878元 |
| 期末基金资产净值 | 279469919.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74884431.52元 |
| 本期利润 | -97652248.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88470238.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2001元 |
| 期末基金资产净值 | 353575704.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11491500.19元 |
| 本期利润 | -17676426.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9119241.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 440195326.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1376697.8元 |
| 本期利润 | 22981911.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1433854.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 763762593.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.01% |
