| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银中证内地资源… | 1.096 | 2.33% |
| 民生加银中证内地资源… | 1.085 | 2.26% |
| 民生加银红利回报混合 | 2.418 | 1.94% |
| 民生加银转债优选C | 0.794 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.4551 | 2.33% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.4552 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7820.44 | -7127.67 | 91.14% | 8.88 | -0.11% | 200.25 | -2.56% |
| 2023-06-30 | -3482.86 | -3335.36 | 95.76% | 6.43 | -0.18% | 180.68 | -5.19% |
| 2022-12-31 | -10611.05 | -11296.78 | 106.46% | 0.21 | 0.00% | 95.33 | -0.90% |
| 2022-06-30 | -8216.92 | -10197.76 | 124.11% | -- | -- | 65.53 | -0.80% |
| 2021-12-31 | -8539.85 | -6755.24 | 79.10% | 43.37 | -0.51% | 210.56 | -2.47% |
| 2021-06-30 | -1105.11 | -897.57 | 81.22% | 24.60 | -2.23% | 200.85 | -18.17% |
| 2020-12-31 | 2846.77 | 196.93 | 6.92% | -- | -- | 15.59 | 0.55% |
