广发港股通成长精选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84310680.23元 |
| 本期利润 |
-125680539.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-540884126.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4875元 |
| 期末基金资产净值 |
568697397.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57299204.57元 |
| 本期利润 |
-50549513.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-455613592.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4186元 |
| 期末基金资产净值 |
632911945.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83651621.35元 |
| 本期利润 |
-210780229.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-330837976.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.369元 |
| 期末基金资产净值 |
565625150.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32265670.77元 |
| 本期利润 |
-89729541.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-248309416.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2486元 |
| 期末基金资产净值 |
750498861.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-207003.02元 |
| 本期利润 |
-136688167.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1489元 |
| 期末基金资产净值 |
609335619.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33764696.95元 |
| 本期利润 |
32079670.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26437592.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
844634239.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5110257.27元 |
| 本期利润 |
54987267.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4052990.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
1096084502.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.97% |
