广发港股通成长精选股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
13463586.33 |
存出保证金 |
32.44 |
交易性金融资产 |
1936741428.78 |
股票投资 |
1923691457.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13049971.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
145557.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
452140.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2156136130.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
392.86 |
应付赎回款 |
7690908.33 |
应付管理人报酬 |
2178290.56 |
应付托管费 |
363048.41 |
应付销售服务费 |
191933.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209420.17 |
负债合计 |
10633993.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
4145711287.0 |
所有者权益合计 |
2145502136.77 |
负债和所有者权益合计 |
2156136130.18 |
资产: |
银行存款 |
262600782.0 |
结算备付金 |
13401136.67 |
存出保证金 |
78388.89 |
交易性金融资产 |
2222803916.21 |
股票投资 |
2209868281.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12935634.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
5814535.21 |
应收申购款 |
519597.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2505218356.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
451.49 |
应付赎回款 |
1539782.22 |
应付管理人报酬 |
3120088.98 |
应付托管费 |
520014.82 |
应付销售服务费 |
210525.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
642580.51 |
负债合计 |
6033443.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
4262562839.32 |
所有者权益合计 |
2499184913.56 |
负债和所有者权益合计 |
2505218356.62 |
资产: |
银行存款 |
258696286.65 |
结算备付金 |
74830462.63 |
存出保证金 |
85433.61 |
交易性金融资产 |
2410148911.06 |
股票投资 |
2386779599.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23369311.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
555960.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2744317054.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
476.58 |
应付赎回款 |
72897438.1 |
应付管理人报酬 |
3358088.1 |
应付托管费 |
559681.34 |
应付销售服务费 |
212747.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
354164.0 |
负债合计 |
77382595.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
4196256156.76 |
所有者权益合计 |
2666934459.47 |
负债和所有者权益合计 |
2744317054.65 |
资产: |
银行存款 |
462057987.94 |
结算备付金 |
13106455.58 |
存出保证金 |
42104.83 |
交易性金融资产 |
2725011239.52 |
股票投资 |
2725011239.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
3807093.82 |
应收申购款 |
4897717.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3208922598.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
571.03 |
应付赎回款 |
10527237.6 |
应付管理人报酬 |
3800490.62 |
应付托管费 |
633415.11 |
应付销售服务费 |
236951.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
732345.97 |
负债合计 |
15931011.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
4226098013.74 |
所有者权益合计 |
3192991587.54 |
负债和所有者权益合计 |
3208922598.89 |
资产: |
银行存款 |
97915229.17 |
结算备付金 |
13840880.5 |
存出保证金 |
608412.84 |
交易性金融资产 |
3269523478.5 |
股票投资 |
3120223842.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
149299636.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
125940.85 |
应收利息 |
2355045.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3384368987.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
570.53 |
应付赎回款 |
3884815.66 |
应付管理人报酬 |
4417787.6 |
应付托管费 |
736297.92 |
应付销售服务费 |
206989.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200857.21 |
负债合计 |
10937818.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
3946653390.56 |
所有者权益合计 |
3373431169.75 |
负债和所有者权益合计 |
3384368987.85 |
资产: |
银行存款 |
240910954.58 |
结算备付金 |
188226663.66 |
存出保证金 |
1356047.75 |
交易性金融资产 |
4828813118.65 |
股票投资 |
4593515622.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
235297496.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
474893.28 |
应收利息 |
6571020.73 |
应收股利 |
8223792.86 |
应收申购款 |
1461831.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5276038323.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1015.26 |
应付赎回款 |
242849042.12 |
应付管理人报酬 |
6635418.39 |
应付托管费 |
1105903.07 |
应付销售服务费 |
292619.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
875117.99 |
负债合计 |
253418605.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
4579404226.84 |
所有者权益合计 |
5022619718.03 |
负债和所有者权益合计 |
5276038323.4 |
资产: |
银行存款 |
709315160.3 |
结算备付金 |
2311397333.74 |
存出保证金 |
10357900.04 |
交易性金融资产 |
5439138458.17 |
股票投资 |
5369349458.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69789000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
700001120.0 |
应收证券清算款 |
276185.03 |
应收利息 |
2826508.95 |
应收股利 |
101716.56 |
应收申购款 |
4102570.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9177516953.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
191408875.92 |
应付赎回款 |
274927075.92 |
应付管理人报酬 |
11272726.17 |
应付托管费 |
1878787.69 |
应付销售服务费 |
389711.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
712837.54 |
负债合计 |
484191278.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
8272652652.38 |
所有者权益合计 |
8693325674.75 |
负债和所有者权益合计 |
9177516953.65 |