名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通互联网… | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网… | 0.8789 | 2.68% |
广发恒生科技(QDI… | 0.891 | 2.48% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6356 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5078 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4263.90 | 3411.06 | 80.00% | 568.51 | 13.33% | -- | -- | 244.06 | 5.72% |
2023-06-30 | 2422.85 | 1955.76 | 80.72% | 325.96 | 13.45% | -- | -- | 120.81 | 4.99% |
2022-12-31 | 5231.68 | 4225.36 | 80.76% | 704.23 | 13.46% | -- | -- | 262.46 | 5.02% |
2022-06-30 | 2738.30 | 2215.22 | 80.90% | 369.20 | 13.48% | -- | -- | 133.48 | 4.87% |
2021-12-31 | 11231.20 | 7728.67 | 68.81% | 1288.11 | 11.47% | 1852.93 | 16.50% | 336.89 | 3.00% |
2021-06-30 | 6676.86 | 4769.44 | 71.43% | 794.91 | 11.91% | 896.21 | 13.42% | 203.49 | 3.05% |
2020-12-31 | 6024.71 | 4233.17 | 70.26% | 705.53 | 11.71% | 913.09 | 15.16% | 160.64 | 2.67% |