名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -265026731.89元 |
本期利润 | -366896395.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1159元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.47% |
本期基金份额净值增长率 | -18.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1459325024.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4807元 |
期末基金资产净值 | 1576804739.05元 |
期末基金份额净值 | 0.5193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -48.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -189824000.57元 |
本期利润 | -156324414.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0484元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.77% |
本期基金份额净值增长率 | -7.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1307764332.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.412元 |
期末基金资产净值 | 1866272968.39元 |
期末基金份额净值 | 0.588元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -41.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -278335102.87元 |
本期利润 | -705800853.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2204元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.78% |
本期基金份额净值增长率 | -25.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1198483721.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3632元 |
期末基金资产净值 | 2101309308.67元 |
期末基金份额净值 | 0.6368元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -119918188.07元 |
本期利润 | -322178349.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1001元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.04% |
本期基金份额净值增长率 | -11.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -784797009.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2432元 |
期末基金资产净值 | 2442492726.47元 |
期末基金份额净值 | 0.7568元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25821817.44元 |
本期利润 | -546098329.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1309元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.78% |
本期基金份额净值增长率 | -18.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1444元 |
期末基金资产净值 | 2764095550.18元 |
期末基金份额净值 | 0.8556元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 181612798.19元 |
本期利润 | 278949374.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0557元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 143519620.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
期末基金资产净值 | 4177985478.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0974元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20935326.23元 |
本期利润 | 381065683.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19136958.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
期末基金资产净值 | 7597241172.63元 |
期末基金份额净值 | 1.051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.1% |