名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 13463586.33 |
存出保证金 | 32.44 |
交易性金融资产 | 1936741428.78 |
股票投资 | 1923691457.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13049971.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 145557.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 452140.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2156136130.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 392.86 |
应付赎回款 | 7690908.33 |
应付管理人报酬 | 2178290.56 |
应付托管费 | 363048.41 |
应付销售服务费 | 191933.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209420.17 |
负债合计 | 10633993.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4145711287.0 |
所有者权益合计 | 2145502136.77 |
负债和所有者权益合计 | 2156136130.18 |
资产: | |
银行存款 | 262600782.0 |
结算备付金 | 13401136.67 |
存出保证金 | 78388.89 |
交易性金融资产 | 2222803916.21 |
股票投资 | 2209868281.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12935634.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 5814535.21 |
应收申购款 | 519597.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2505218356.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 451.49 |
应付赎回款 | 1539782.22 |
应付管理人报酬 | 3120088.98 |
应付托管费 | 520014.82 |
应付销售服务费 | 210525.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 642580.51 |
负债合计 | 6033443.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4262562839.32 |
所有者权益合计 | 2499184913.56 |
负债和所有者权益合计 | 2505218356.62 |
资产: | |
银行存款 | 258696286.65 |
结算备付金 | 74830462.63 |
存出保证金 | 85433.61 |
交易性金融资产 | 2410148911.06 |
股票投资 | 2386779599.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23369311.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 555960.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2744317054.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 476.58 |
应付赎回款 | 72897438.1 |
应付管理人报酬 | 3358088.1 |
应付托管费 | 559681.34 |
应付销售服务费 | 212747.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 354164.0 |
负债合计 | 77382595.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4196256156.76 |
所有者权益合计 | 2666934459.47 |
负债和所有者权益合计 | 2744317054.65 |
资产: | |
银行存款 | 462057987.94 |
结算备付金 | 13106455.58 |
存出保证金 | 42104.83 |
交易性金融资产 | 2725011239.52 |
股票投资 | 2725011239.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3807093.82 |
应收申购款 | 4897717.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3208922598.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 571.03 |
应付赎回款 | 10527237.6 |
应付管理人报酬 | 3800490.62 |
应付托管费 | 633415.11 |
应付销售服务费 | 236951.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 732345.97 |
负债合计 | 15931011.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4226098013.74 |
所有者权益合计 | 3192991587.54 |
负债和所有者权益合计 | 3208922598.89 |
资产: | |
银行存款 | 97915229.17 |
结算备付金 | 13840880.5 |
存出保证金 | 608412.84 |
交易性金融资产 | 3269523478.5 |
股票投资 | 3120223842.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 149299636.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 125940.85 |
应收利息 | 2355045.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3384368987.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 570.53 |
应付赎回款 | 3884815.66 |
应付管理人报酬 | 4417787.6 |
应付托管费 | 736297.92 |
应付销售服务费 | 206989.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200857.21 |
负债合计 | 10937818.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3946653390.56 |
所有者权益合计 | 3373431169.75 |
负债和所有者权益合计 | 3384368987.85 |
资产: | |
银行存款 | 240910954.58 |
结算备付金 | 188226663.66 |
存出保证金 | 1356047.75 |
交易性金融资产 | 4828813118.65 |
股票投资 | 4593515622.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 235297496.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 474893.28 |
应收利息 | 6571020.73 |
应收股利 | 8223792.86 |
应收申购款 | 1461831.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5276038323.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1015.26 |
应付赎回款 | 242849042.12 |
应付管理人报酬 | 6635418.39 |
应付托管费 | 1105903.07 |
应付销售服务费 | 292619.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 875117.99 |
负债合计 | 253418605.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4579404226.84 |
所有者权益合计 | 5022619718.03 |
负债和所有者权益合计 | 5276038323.4 |
资产: | |
银行存款 | 709315160.3 |
结算备付金 | 2311397333.74 |
存出保证金 | 10357900.04 |
交易性金融资产 | 5439138458.17 |
股票投资 | 5369349458.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 69789000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 700001120.0 |
应收证券清算款 | 276185.03 |
应收利息 | 2826508.95 |
应收股利 | 101716.56 |
应收申购款 | 4102570.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9177516953.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 191408875.92 |
应付赎回款 | 274927075.92 |
应付管理人报酬 | 11272726.17 |
应付托管费 | 1878787.69 |
应付销售服务费 | 389711.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 712837.54 |
负债合计 | 484191278.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8272652652.38 |
所有者权益合计 | 8693325674.75 |
负债和所有者权益合计 | 9177516953.65 |