名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 178729926.7元 |
本期利润 | 178729926.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37459251.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
期末基金资产净值 | 7907166004.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 92328767.64元 |
本期利润 | 92328767.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12618182.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
期末基金资产净值 | 5292837117.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 189131246.87元 |
本期利润 | 189131246.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14277280.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
期末基金资产净值 | 5294494109.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 92001627.27元 |
本期利润 | 92001627.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14831642.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
期末基金资产净值 | 5295046410.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 178916181.83元 |
本期利润 | 178916181.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12593637.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
期末基金资产净值 | 5292806465.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88515383.05元 |
本期利润 | 88515383.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56838206.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
期末基金资产净值 | 5337048191.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0108元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55974289.88元 |
本期利润 | 55974289.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17956785.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
期末基金资产净值 | 5298165738.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.06% |