| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10518453184.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2609505907.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1004645.18 |
| 应付托管费 | 334881.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 441745.57 |
| 负债合计 | 2611287180.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7869706752.76 |
| 所有者权益合计 | 7907166004.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 10518453184.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2229814.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7171482147.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1877426781.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 657036.73 |
| 应付托管费 | 219012.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342199.77 |
| 负债合计 | 1878645030.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5280218934.76 |
| 所有者权益合计 | 5292837117.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 7171482147.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1531136.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7055985003.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1760263221.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 676216.34 |
| 应付托管费 | 225405.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326050.42 |
| 负债合计 | 1761490893.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5280216829.5 |
| 所有者权益合计 | 5294494109.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 7055985003.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3997303.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7188618771.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1892363828.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 656801.96 |
| 应付托管费 | 218933.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332795.88 |
| 负债合计 | 1893572360.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5280214768.48 |
| 所有者权益合计 | 5295046410.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 7188618771.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1386522.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41029884.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7028543228.63 |
| 资产总计 | 7070959636.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1776441495.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 676375.3 |
| 应付托管费 | 225458.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 594643.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115500.0 |
| 负债合计 | 1778153170.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5280212828.15 |
| 所有者权益合计 | 5292806465.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 7070959636.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2209456.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 163513404.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7035977262.59 |
| 资产总计 | 7201700123.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1863126847.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 657050.78 |
| 应付托管费 | 219016.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 446875.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119051.28 |
| 负债合计 | 1864651931.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5280209985.14 |
| 所有者权益合计 | 5337048191.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 7201700123.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1300384.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39919811.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6902700415.41 |
| 资产总计 | 6943920612.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1643706334.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 673655.55 |
| 应付托管费 | 224551.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 932183.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142500.0 |
| 负债合计 | 1645754873.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5280208952.59 |
| 所有者权益合计 | 5298165738.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 6943920612.16 |
