| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.05% | 0.24% | 0.67% | 1.25% | 2.69% | 1.61% | 13.71% |
| 同类排名 [债券型] |
938 | 833 | 2400 | 2459 | 2123 | 2529 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0049 | 1.1293 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0044 | 1.1288 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0040 | 1.1284 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0035 | 1.1279 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0030 | 1.1274 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0025 | 1.1269 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0020 | 1.1264 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0015 | 1.1259 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0012 | 1.1256 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0011 | 1.1255 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0076 | 1.1250 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0071 | 1.1245 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0066 | 1.1240 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0062 | 1.1236 | -- |
