| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5272 | 2.77% |
| 大摩基础行业混合 | 0.5297 | 1.55% |
| 大摩消费领航混合 | 0.7664 | 1.52% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.7203 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.89% | 1.25% | -2.73% | -6.02% | -14.53% | -17.24% | -43.10% | -53.76% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3815|4164 | 616|4448 | 1862|4427 | 3547|4316 | 4020|4183 | 2115|3849 | 2810|3132 | 1849|2024 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.5602 | 0.5602 | -0.20% | |
| 2024-07-18 | 0.5613 | 0.5613 | 1.61% | |
| 2024-07-17 | 0.5524 | 0.5524 | 1.66% | |
| 2024-07-16 | 0.5434 | 0.5434 | -0.75% | |
| 2024-07-15 | 0.5475 | 0.5475 | -1.05% |
截至2024-06-30 大摩优悦安和混合A期末总份额为0.63亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 1085.09 | 9.33% |
| 002262 | 恩华药业 | 45.00 | 1075.66 | 9.25% |
| 600079 | 人福医药 | 59.00 | 1023.12 | 8.80% |
| 600529 | 山东药玻 | 24.00 | 612.72 | 5.27% |
| 000513 | 丽珠集团 | 16.00 | 612.48 | 5.27% |
| 300856 | 科思股份 | 18.00 | 588.98 | 5.07% |
| 000538 | 云南白药 | 11.00 | 588.23 | 5.06% |
| 300832 | 新产业 | 7.00 | 530.75 | 4.56% |
| 603605 | 珀莱雅 | 4.00 | 526.09 | 4.52% |
| 300347 | 泰格医药 | 9.00 | 464.62 | 4.00% |
