| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
| 富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
| 富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -405414710.92 |
| 1.利息收入 | 1914064.89 |
| 存款利息收入 | 1914064.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-411160264.78 |
| 股票投资收益 | -437706843.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26546578.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2610979.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1220509.38 |
| 减：二、费用 | 48285209.79 |
| 1.管理人报酬 | 41200704.18 |
| 2.托管费 | 6866784.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217721.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-453699920.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-453699920.71 |
| 一、收入： | 98283339.54 |
| 1.利息收入 | 1045770.71 |
| 存款利息收入 | 1045770.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125375368.72 |
| 股票投资收益 | -140040830.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14665462.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221559085.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1053852.39 |
| 减：二、费用 | 27865977.94 |
| 1.管理人报酬 | 23788703.59 |
| 2.托管费 | 3964783.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112490.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70417361.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70417361.6 |
| 一、收入： | -783085207.16 |
| 1.利息收入 | 1900402.82 |
| 存款利息收入 | 1900402.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-429655699.07 |
| 股票投资收益 | -442538721.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1255245.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11627777.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-356788141.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1458230.39 |
| 减：二、费用 | 58301257.1 |
| 1.管理人报酬 | 49794710.55 |
| 2.托管费 | 8299118.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207416.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-841386464.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-841386464.26 |
| 一、收入： | -126397880.23 |
| 1.利息收入 | 914995.51 |
| 存款利息收入 | 914995.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-306896632.39 |
| 股票投资收益 | -317997804.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2749.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11098423.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178831894.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751861.85 |
| 减：二、费用 | 27544012.37 |
| 1.管理人报酬 | 23519281.82 |
| 2.托管费 | 3919880.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104840.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153941892.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153941892.6 |
| 一、收入： | 1108336659.84 |
| 1.利息收入 | 2115255.41 |
| 存款利息收入 | 1850301.72 |
| 债券利息收入 | 264953.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1937718833.99 |
| 股票投资收益 | 1921545940.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3585152.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12587740.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-852978902.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21481473.13 |
| 减：二、费用 | 142504286.41 |
| 1.管理人报酬 | 80359229.77 |
| 2.托管费 | 13393204.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48511626.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240222.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
965832373.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
965832373.43 |
| 一、收入： | 1002612120.55 |
| 1.利息收入 | 1083853.12 |
| 存款利息收入 | 1083061.37 |
| 债券利息收入 | 791.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
844688526.38 |
| 股票投资收益 | 830128778.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3666641.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10893106.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141163986.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15675754.46 |
| 减：二、费用 | 86584156.23 |
| 1.管理人报酬 | 47351350.21 |
| 2.托管费 | 7891891.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31220993.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119917.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
916027964.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
916027964.32 |
| 一、收入： | 1296144172.61 |
| 1.利息收入 | 8732249.37 |
| 存款利息收入 | 8731975.23 |
| 债券利息收入 | 274.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90783631.43 |
| 股票投资收益 | 89698883.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 549816.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534931.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1187883807.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8744484.57 |
| 减：二、费用 | 101116665.59 |
| 1.管理人报酬 | 65833086.22 |
| 2.托管费 | 10972181.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24178868.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132529.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1195027507.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1195027507.02 |
