日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4539 | 1.69% |
华润元大现金收益货币… | 0.4196 | 1.55% |
华润元大现金收益货币… | 0.4196 | 1.55% |
华润元大现金通货币A | 0.4157 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 137.81% | 0.02% | 4.03 |
2024-03-31 | -- | 137.79% | 0.02% | 4.00 |
2023-12-31 | -- | 83.47% | 0.45% | 3.98 |
2023-09-30 | -- | 96.03% | 0.08% | 3.89 |
2023-06-30 | -- | 139.49% | 0.29% | 4.21 |
2023-03-31 | -- | 139.76% | 0.3% | 4.17 |
2022-12-31 | -- | 139.85% | 0.58% | 4.14 |
2022-09-30 | -- | 139.25% | 0.78% | 4.10 |
2022-06-30 | -- | 140.99% | 0.29% | 4.07 |
2022-03-31 | -- | 141.13% | 0.81% | 4.03 |
2021-12-31 | -- | 138.84% | 0.82% | 4.04 |
2021-09-30 | -- | 140.11% | 0.84% | 4.00 |
2021-06-30 | -- | 141.38% | 0.83% | 3.97 |
2021-03-31 | -- | 142.41% | 0.25% | 3.94 |
2020-12-31 | -- | 138.67% | 0.18% | 3.91 |
2020-09-30 | -- | 125.83% | 0.05% | 3.87 |