]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4229 | 1.55% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4229 | 1.55% |
| 华润元大现金通货币B | 0.4931 | 1.53% |
| 华润元大现金通货币A | 0.455 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.05% | 0.21% | 0.54% | 1.08% | 2.51% | 1.19% | 12.91% |
| 同类排名 [债券型] |
2205 | 2398 | 2707 | 2918 | 2412 | 2881 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0230 | 1.1262 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0225 | 1.1257 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0221 | 1.1253 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0218 | 1.1250 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0217 | 1.1249 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0213 | 1.1245 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0209 | 1.1241 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0204 | 1.1236 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0200 | 1.1232 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0196 | 1.1228 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0191 | 1.1223 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0187 | 1.1219 | -- |
| 2024-05-06 | 1.0185 | 1.1217 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0181 | 1.1213 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0179 | 1.1211 | -- |
