日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4539 | 1.69% |
华润元大现金收益货币… | 0.4196 | 1.55% |
华润元大现金收益货币… | 0.4196 | 1.55% |
华润元大现金通货币A | 0.4157 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2847.84 | 628.59 | 22.07% | 209.53 | 7.36% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 1916.63 | 289.91 | 15.13% | 96.64 | 5.04% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 3642.87 | 569.61 | 15.64% | 189.87 | 5.21% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1961.66 | 280.07 | 14.28% | 93.36 | 4.76% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 4422.38 | 555.40 | 12.56% | 185.13 | 4.19% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 2188.84 | 273.04 | 12.47% | 91.01 | 4.16% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1087.47 | 191.29 | 17.59% | 63.76 | 5.86% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |