名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4539 | 1.69% |
华润元大现金收益货币… | 0.4196 | 1.55% |
华润元大现金收益货币… | 0.4196 | 1.55% |
华润元大现金通货币A | 0.4157 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 131578989.9元 |
本期利润 | 131578989.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 114847957.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
期末基金资产净值 | 8016148818.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67329073.82元 |
本期利润 | 67329073.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 331489501.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0921元 |
期末基金资产净值 | 3931561767.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0921元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 135499748.36元 |
本期利润 | 135499748.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0376元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 264160427.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0734元 |
期末基金资产净值 | 3864232693.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65522550.28元 |
本期利润 | 65522550.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 194183229.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0539元 |
期末基金资产净值 | 3794255495.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0539元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 126526259.05元 |
本期利润 | 126526259.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 166461438.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0462元 |
期末基金资产净值 | 3766533703.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0462元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62176612.22元 |
本期利润 | 62176612.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 102111791.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
期末基金资产净值 | 3702184056.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39935179.29元 |
本期利润 | 39935179.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39935179.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
期末基金资产净值 | 3640007444.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0111元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.11% |