名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金收益货币… | 0.4229 | 1.55% |
华润元大现金收益货币… | 0.4229 | 1.55% |
华润元大现金通货币B | 0.4931 | 1.53% |
华润元大现金通货币A | 0.455 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2847.84 | 628.59 | 22.07% | 209.53 | 7.36% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 1916.63 | 289.91 | 15.13% | 96.64 | 5.04% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 3642.87 | 569.61 | 15.64% | 189.87 | 5.21% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1961.66 | 280.07 | 14.28% | 93.36 | 4.76% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 4422.38 | 555.40 | 12.56% | 185.13 | 4.19% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 2188.84 | 273.04 | 12.47% | 91.01 | 4.16% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1087.47 | 191.29 | 17.59% | 63.76 | 5.86% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |