| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华优选分红混合 | 0.5101 | 1.71% |
| 新华策略精选股票 | 1.0596 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4687 | 2.35% |
| 新华活期添利货币E | 0.4581 | 2.31% |
| 新华活期添利货币A | 0.4127 | 2.12% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3938 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63073541.49元 |
| 本期利润 | -38029890.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81805353.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.107元 |
| 期末基金资产净值 | 682691692.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33510758.11元 |
| 本期利润 | 72656404.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26050874.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 832087329.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187894840.79元 |
| 本期利润 | -240830576.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46054532.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0518元 |
| 期末基金资产净值 | 843143487.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -137674535.46元 |
| 本期利润 | -83059443.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114536466.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1392元 |
| 期末基金资产净值 | 937498592.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 237736392.7元 |
| 本期利润 | 217722296.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172368538.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 787143401.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118765461.39元 |
| 本期利润 | 90983628.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89612764.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0652元 |
| 期末基金资产净值 | 1542372352.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6379098.57元 |
| 本期利润 | 43573432.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6003193.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 1233127715.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.52% |
