| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 31861.99 |
| 交易性金融资产 | 306232515.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 306232515.89 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114435.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332861130.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 702770.56 |
| 应付管理人报酬 | 167403.81 |
| 应付托管费 | 55030.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 1085205.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395565761.79 |
| 所有者权益合计 | 331775925.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 332861130.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42678072.03 |
| 结算备付金 | 65426.51 |
| 存出保证金 | 10304.69 |
| 交易性金融资产 | 406801027.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 393567302.12 |
| 债券投资 | 13233725.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4647.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 449559478.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 209338.08 |
| 应付托管费 | 64841.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91375.75 |
| 负债合计 | 365555.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509324887.55 |
| 所有者权益合计 | 449193923.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 449559478.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3154431.07 |
| 结算备付金 | 311071.63 |
| 存出保证金 | 50036.29 |
| 交易性金融资产 | 442871843.03 |
| 股票投资 | 500638.68 |
| 基金投资 | 442371204.35 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1653284.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 277478.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 448318145.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 209743.53 |
| 应付托管费 | 61711.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171214.82 |
| 负债合计 | 442669.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506002435.38 |
| 所有者权益合计 | 447875475.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 448318145.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4043436.7 |
| 结算备付金 | 96030.37 |
| 存出保证金 | 23611.05 |
| 交易性金融资产 | 482226993.15 |
| 股票投资 | 90810085.42 |
| 基金投资 | 391416907.73 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1115.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486391186.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1899692.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 198564.81 |
| 应付托管费 | 57289.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121297.1 |
| 负债合计 | 2276843.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501817820.62 |
| 所有者权益合计 | 484114343.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 486391186.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61564.34 |
| 结算备付金 | 233059.81 |
| 存出保证金 | 24044.49 |
| 交易性金融资产 | 487468217.66 |
| 股票投资 | 82014565.86 |
| 基金投资 | 405453651.8 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17905506.03 |
| 应收利息 | 449.84 |
| 应收股利 | 1050000.0 |
| 应收申购款 | 3188.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 506746030.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 198972.88 |
| 应付托管费 | 59810.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 461264.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501357400.19 |
| 所有者权益合计 | 506284766.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 506746030.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3376921.14 |
| 结算备付金 | 118491.02 |
| 存出保证金 | 29945.64 |
| 交易性金融资产 | 524885606.43 |
| 股票投资 | 96440715.98 |
| 基金投资 | 428299890.45 |
| 债券投资 | 145000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 330510.7 |
| 应收利息 | 546.98 |
| 应收股利 | 13164.96 |
| 应收申购款 | 6922.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528762109.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 194563.23 |
| 应付托管费 | 62018.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 387083.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490324725.91 |
| 所有者权益合计 | 528375025.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 528762109.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1310536.49 |
| 结算备付金 | 92076.48 |
| 存出保证金 | 33543.11 |
| 交易性金融资产 | 516273294.76 |
| 股票投资 | 103668247.85 |
| 基金投资 | 412390046.91 |
| 债券投资 | 215000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 457508.47 |
| 应收利息 | 629.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62266.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 518229855.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1438475.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 197949.99 |
| 应付托管费 | 60087.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 1835966.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487329153.36 |
| 所有者权益合计 | 516393888.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 518229855.2 |
