| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18476434.18 |
| 1.利息收入 | 85322.17 |
| 存款利息收入 | 85322.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31886502.99 |
| 股票投资收益 | 113650.77 |
| 基金投资收益 | -34846647.46 |
| 债券投资收益 | 29349.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2817143.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13324746.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3350425.79 |
| 1.管理人报酬 | 2443039.41 |
| 2.托管费 | 740940.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166446.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21826859.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21826859.97 |
| 一、收入： | 45940.81 |
| 1.利息收入 | 20452.23 |
| 存款利息收入 | 20452.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28893929.23 |
| 股票投资收益 | 113650.77 |
| 基金投资收益 | -29986359.47 |
| 债券投资收益 | 19675.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 959103.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28919417.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1726902.56 |
| 1.管理人报酬 | 1280732.62 |
| 2.托管费 | 363865.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82304.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1680961.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1680961.75 |
| 一、收入： | -59313806.05 |
| 1.利息收入 | 26376.07 |
| 存款利息收入 | 26376.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22284205.51 |
| 股票投资收益 | -9064893.06 |
| 基金投资收益 | -19900470.22 |
| 债券投资收益 | 1425.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6679732.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37055976.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3275769.89 |
| 1.管理人报酬 | 2408337.94 |
| 2.托管费 | 705264.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161935.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62589575.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62589575.94 |
| 一、收入： | -21001771.81 |
| 1.利息收入 | 6204.59 |
| 存款利息收入 | 6204.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1670456.93 |
| 股票投资收益 | -1772071.19 |
| 基金投资收益 | -3304172.21 |
| 债券投资收益 | 1425.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3404361.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19337519.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1601258.09 |
| 1.管理人报酬 | 1175693.54 |
| 2.托管费 | 345702.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79630.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22603029.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22603029.9 |
| 一、收入： | 12511942.9 |
| 1.利息收入 | 16631.04 |
| 存款利息收入 | 16465.99 |
| 债券利息收入 | 165.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26909673.36 |
| 股票投资收益 | 27375754.07 |
| 基金投资收益 | -8392059.02 |
| 债券投资收益 | 272990.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7652987.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14414361.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3756378.68 |
| 1.管理人报酬 | 2321806.53 |
| 2.托管费 | 735684.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534222.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164274.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8755564.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8755564.22 |
| 一、收入： | 10584148.06 |
| 1.利息收入 | 7890.82 |
| 存款利息收入 | 7821.55 |
| 债券利息收入 | 69.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22299067.19 |
| 股票投资收益 | 17770582.42 |
| 基金投资收益 | 200964.67 |
| 债券投资收益 | 45346.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4282173.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11722809.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1821404.91 |
| 1.管理人报酬 | 1128392.03 |
| 2.托管费 | 360994.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 244850.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86777.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8762743.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8762743.15 |
| 一、收入： | 30382362.08 |
| 1.利息收入 | 17993.04 |
| 存款利息收入 | 17976.52 |
| 债券利息收入 | 16.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6785859.29 |
| 股票投资收益 | 3461793.46 |
| 基金投资收益 | 164900.0 |
| 债券投资收益 | 115.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3159050.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23578509.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1406656.83 |
| 1.管理人报酬 | 726335.89 |
| 2.托管费 | 222914.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 423081.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34324.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28975705.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28975705.25 |
