| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
| 民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 思科瑞 | 688053 | 4865.0 | 296375.8 | 0.07% |
| 德邦科技 | 688035 | 4184.0 | 204262.88 | 0.05% |
| 中钢洛耐 | 688119 | 33327.0 | 196962.57 | 0.04% |
| 德邦科技 | 688035 | 4184.0 | 284930.4 | 0.06% |
| 富创精密 | 688409 | 2069.0 | 144809.31 | 0.03% |
| 思科瑞 | 688053 | 4865.0 | 297592.05 | 0.07% |
| 欧晶科技 | 001269 | 546.0 | 12306.84 | 0.0% |
| 万华化学 | 600309 | 150000.0 | 14548500.0 | 3.01% |
| 宝信软件 | 600845 | 200000.0 | 10920000.0 | 2.26% |
| 比亚迪 | 002594 | 20000.0 | 6669800.0 | 1.38% |
| 中直股份 | 600038 | 180000.0 | 8136000.0 | 1.68% |
| 韦尔股份 | 603501 | 20000.0 | 3460600.0 | 0.71% |
| 四维图新 | 002405 | 270000.0 | 4068900.0 | 0.84% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 150000.0 | 6271500.0 | 1.3% |
| 三峡能源 | 600905 | 800000.0 | 5032000.0 | 1.04% |
| 中国化学 | 601117 | 550000.0 | 5175500.0 | 1.07% |
| 炬光科技 | 688167 | 30000.0 | 4462500.0 | 0.92% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10000.0 | 3034799.42 | 0.66% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 150000.0 | 5337000.0 | 1.16% |
| 永太科技 | 002326 | 100000.0 | 3824000.0 | 0.83% |
| 四维图新 | 002405 | 270000.0 | 3771900.0 | 0.82% |
| 中直股份 | 600038 | 120000.0 | 6108000.0 | 1.32% |
| 万华化学 | 600309 | 100000.0 | 8089000.0 | 1.75% |
| 兆易创新 | 603986 | 30000.0 | 4230900.0 | 0.92% |
| 炬光科技 | 688167 | 30000.0 | 3381300.0 | 0.73% |
| 比亚迪 | 002594 | 20000.0 | 4596000.0 | 1.0% |
| 宝信软件 | 600845 | 280000.0 | 13650000.0 | 2.96% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10000.0 | 3734796.8 | 0.74% |
| 比亚迪 | 002594 | 20000.0 | 5362400.0 | 1.06% |
| 宝信软件 | 600845 | 280000.0 | 17032400.0 | 3.36% |
| 中直股份 | 600038 | 80000.0 | 6424000.0 | 1.27% |
| 韦尔股份 | 603501 | 10000.0 | 3107700.0 | 0.61% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 150000.0 | 7071000.0 | 1.4% |
| 中国中免 | 601888 | 29000.0 | 6362890.0 | 1.26% |
| 郑煤机 | 601717 | 400000.0 | 4636000.0 | 0.92% |
| 永太科技 | 002326 | 60000.0 | 3072600.0 | 0.61% |
| 万华化学 | 600309 | 70000.0 | 7070000.0 | 1.4% |
| 中国中免 | 601888 | 32000.0 | 8320000.0 | 1.63% |
| 宝信软件 | 600845 | 280000.0 | 18480000.0 | 3.63% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 40000.0 | 3221200.0 | 0.63% |
| 万华化学 | 600309 | 60000.0 | 6405000.0 | 1.26% |
| 宁德时代 | 300750 | 5000.0 | 2628650.0 | 0.52% |
| 中直股份 | 600038 | 60000.0 | 3336000.0 | 0.66% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10000.0 | 3843738.84 | 0.75% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 150000.0 | 6337500.0 | 1.24% |
| 金山办公 | 688111 | 20000.0 | 5666400.0 | 1.11% |
| 中国巨石 | 600176 | 150000.0 | 2637000.0 | 0.52% |
| 帝尔激光 | 300776 | 50000.0 | 7468000.0 | 1.41% |
| 宝钛股份 | 600456 | 180000.0 | 7722000.0 | 1.46% |
| 中国巨石 | 600176 | 450000.0 | 6979500.0 | 1.32% |
| 金山办公 | 688111 | 18000.0 | 7106400.0 | 1.34% |
| 中国中免 | 601888 | 32000.0 | 9603200.0 | 1.82% |
| 腾讯控股 | 00700 | 15000.0 | 7289020.8 | 1.38% |
| 宝信软件 | 600845 | 320000.0 | 16288000.0 | 3.08% |
| 中国平安 | 601318 | 80000.0 | 5142400.0 | 0.97% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 70000.0 | 4757900.0 | 0.9% |
| 万华化学 | 600309 | 60000.0 | 6529200.0 | 1.24% |
| 腾讯控股 | 00700 | 15000.0 | 7733397.0 | 1.52% |
| 中国平安 | 601318 | 80000.0 | 6296000.0 | 1.24% |
| 中国中免 | 601888 | 35000.0 | 10712800.0 | 2.11% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 95000.0 | 8748550.0 | 1.72% |
| 中国巨石 | 600176 | 200000.0 | 3840000.0 | 0.76% |
| 宝信软件 | 600845 | 250000.0 | 14607500.0 | 2.88% |
| 金山办公 | 688111 | 18000.0 | 5832000.0 | 1.15% |
| 宝钛股份 | 600456 | 100000.0 | 3878000.0 | 0.76% |
| 中航沈飞 | 600760 | 70000.0 | 4543700.0 | 0.9% |
| 帝尔激光 | 300776 | 40000.0 | 4539200.0 | 0.89% |
| 腾讯控股 | 00700 | 20000.0 | 9493699.2 | 1.84% |
| 通威股份 | 600438 | 300000.0 | 11532000.0 | 2.23% |
| 保利发展 | 600048 | 200000.0 | 3164000.0 | 0.61% |
| 金山办公 | 688111 | 20000.0 | 8220000.0 | 1.59% |
| 宝信软件 | 600845 | 160000.0 | 11036800.0 | 2.14% |
| 中国平安 | 601318 | 80000.0 | 6958400.0 | 1.35% |
| 中航沈飞 | 600760 | 120000.0 | 9381600.0 | 1.82% |
| 中国中免 | 601888 | 40000.0 | 11298000.0 | 2.19% |
| 海螺水泥 | 600585 | 160000.0 | 8259200.0 | 1.6% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 120000.0 | 13375200.0 | 2.59% |
