| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4654 | 1.68% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4204 | 1.55% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4204 | 1.55% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4269 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1432763.29元 |
| 本期利润 | -1587318.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6028106.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4482元 |
| 期末基金资产净值 | 7421154.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9181.54元 |
| 本期利润 | -178887.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4960838.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3488元 |
| 期末基金资产净值 | 9259742.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5091067.55元 |
| 本期利润 | -4927721.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5129461.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3356元 |
| 期末基金资产净值 | 10156949.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2272546.55元 |
| 本期利润 | -3096679.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4127311.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2289元 |
| 期末基金资产净值 | 13903541.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13131336.17元 |
| 本期利润 | 11687087.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.33元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1001308.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 16437056.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10612374.58元 |
| 本期利润 | 14352888.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2328796.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0752元 |
| 期末基金资产净值 | 34444052.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12446317.46元 |
| 本期利润 | -7147535.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11255566.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0872元 |
| 期末基金资产净值 | 123308816.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.48% |
