名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金收益货币… | 0.4215 | 1.56% |
华润元大现金收益货币… | 0.4215 | 1.56% |
华润元大现金通货币B | 0.4025 | 1.49% |
华润元大现金通货币A | 0.3643 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2046721.68 |
1.利息收入 | 8907.7 |
存款利息收入 | 8907.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1963903.08 |
股票投资收益 | -2127629.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163726.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-156200.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64474.54 |
减:二、费用 | 312990.69 |
1.管理人报酬 | 197877.27 |
2.托管费 | 32979.52 |
3.销售服务费 | 25549.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56584.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2359712.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2359712.37 |
一、收入: | -126605.94 |
1.利息收入 | 4422.6 |
存款利息收入 | 4422.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153530.51 |
股票投资收益 | -221.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153751.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-286694.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2134.95 |
减:二、费用 | 161819.15 |
1.管理人报酬 | 115469.44 |
2.托管费 | 19244.84 |
3.销售服务费 | 13944.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13160.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-288425.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-288425.09 |
一、收入: | -7988465.14 |
1.利息收入 | 18661.29 |
存款利息收入 | 18661.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7983917.74 |
股票投资收益 | -8093294.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109377.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51770.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28561.92 |
减:二、费用 | 537977.32 |
1.管理人报酬 | 333360.85 |
2.托管费 | 55560.14 |
3.销售服务费 | 47235.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101821.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8526442.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8526442.46 |
一、收入: | -5531373.06 |
1.利息收入 | 11211.96 |
存款利息收入 | 11211.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3667641.11 |
股票投资收益 | -3714254.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46613.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1892640.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17696.78 |
减:二、费用 | 293528.24 |
1.管理人报酬 | 182019.79 |
2.托管费 | 30336.58 |
3.销售服务费 | 26113.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55058.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5824901.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5824901.3 |
一、收入: | 15252274.32 |
1.利息收入 | 103261.05 |
存款利息收入 | 36143.24 |
债券利息收入 | 67117.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21036010.97 |
股票投资收益 | 20924781.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1040.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 110189.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6343079.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
456081.6 |
减:二、费用 | 2316818.08 |
1.管理人报酬 | 873307.66 |
2.托管费 | 145551.34 |
3.销售服务费 | 108715.65 |
4.交易费用 | 1149570.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39672.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12935456.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12935456.24 |
一、收入: | 19415438.03 |
1.利息收入 | 87814.11 |
存款利息收入 | 23582.61 |
债券利息收入 | 64231.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16046239.47 |
股票投资收益 | 15945398.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2090.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98751.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2901892.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
379491.91 |
减:二、费用 | 1624718.04 |
1.管理人报酬 | 608698.38 |
2.托管费 | 101449.81 |
3.销售服务费 | 68519.74 |
4.交易费用 | 761055.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84994.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17790719.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17790719.99 |
一、收入: | -8773539.23 |
1.利息收入 | 177334.13 |
存款利息收入 | 94503.33 |
债券利息收入 | 82830.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15618506.21 |
股票投资收益 | -15798506.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 180000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6619179.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48453.7 |
减:二、费用 | 2494412.87 |
1.管理人报酬 | 1070683.51 |
2.托管费 | 178447.19 |
3.销售服务费 | 110402.87 |
4.交易费用 | 1044066.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90813.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11267952.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11267952.1 |