名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4654 | 1.68% |
华润元大现金收益货币… | 0.4204 | 1.55% |
华润元大现金收益货币… | 0.4204 | 1.55% |
华润元大现金通货币A | 0.4269 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 31.30 | 19.79 | 63.22% | 3.30 | 10.54% | -- | -- | 2.55 | 8.16% |
2023-06-30 | 16.18 | 11.55 | 71.36% | 1.92 | 11.89% | -- | -- | 1.39 | 8.62% |
2022-12-31 | 53.80 | 33.34 | 61.97% | 5.56 | 10.33% | -- | -- | 4.72 | 8.78% |
2022-06-30 | 29.35 | 18.20 | 62.01% | 3.03 | 10.34% | -- | -- | 2.61 | 8.90% |
2021-12-31 | 231.68 | 87.33 | 37.69% | 14.56 | 6.28% | 114.96 | 49.62% | 10.87 | 4.69% |
2021-06-30 | 162.47 | 60.87 | 37.46% | 10.14 | 6.24% | 76.11 | 46.84% | 6.85 | 4.22% |
2020-12-31 | 249.44 | 107.07 | 42.92% | 17.84 | 7.15% | 104.41 | 41.86% | 11.04 | 4.43% |