| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4215 | 1.56% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4215 | 1.56% |
| 华润元大现金通货币B | 0.4025 | 1.49% |
| 华润元大现金通货币A | 0.3643 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.62% | -2.52% | 1.09% | 17.80% | 25.49% | 3.50% | -12.95% | -44.31% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
60|4124 | 3838|4339 | 245|4346 | 22|4275 | 69|4143 | 140|3816 | 439|3114 | 1331|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.638 | 0.638 | 0.27% | |
| 2024-07-19 | 0.6363 | 0.6363 | -1.36% | |
| 2024-07-18 | 0.6451 | 0.6451 | -0.31% | |
| 2024-07-17 | 0.6471 | 0.6471 | -3.65% | |
| 2024-07-16 | 0.6716 | 0.6716 | 2.61% |
截至2024-06-30 华润元大核心动力混合A期末总份额为0.13亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 121.61 | 8.74% |
| 300502 | 新易盛 | 1.00 | 116.11 | 8.34% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.00 | 109.50 | 7.87% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.00 | 105.18 | 7.56% |
| 002384 | 东山精密 | 5.00 | 103.50 | 7.44% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 86.17 | 6.19% |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.00 | 78.04 | 5.61% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 70.74 | 5.08% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.00 | 65.50 | 4.71% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 58.97 | 4.24% |
