名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1399.92 | 878.73 | 62.77% | 263.62 | 18.83% | -- | -- | 207.85 | 14.85% |
2023-06-30 | 773.79 | 495.77 | 64.07% | 148.73 | 19.22% | -- | -- | 98.79 | 12.77% |
2022-12-31 | 1460.93 | 938.77 | 64.26% | 281.63 | 19.28% | -- | -- | 182.30 | 12.48% |
2022-06-30 | 670.93 | 432.82 | 64.51% | 129.85 | 19.35% | -- | -- | 80.56 | 12.01% |
2021-12-31 | 868.61 | 350.20 | 40.32% | 105.06 | 12.10% | 332.21 | 38.25% | 41.62 | 4.79% |
2021-06-30 | 215.27 | 93.49 | 43.43% | 28.05 | 13.03% | 68.83 | 31.98% | 6.97 | 3.24% |
2020-12-31 | 55.26 | 21.16 | 38.29% | 6.33 | 11.45% | 16.57 | 29.98% | 1.09 | 1.97% |