中银内核驱动股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47621956.14元 |
| 本期利润 |
-58031182.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120599746.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4047元 |
| 期末基金资产净值 |
177427494.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30584701.18元 |
| 本期利润 |
-14736459.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84765746.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2645元 |
| 期末基金资产净值 |
235725631.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138690153.16元 |
| 本期利润 |
-98906585.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72701523.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2196元 |
| 期末基金资产净值 |
258307241.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23873463.97元 |
| 本期利润 |
-47013439.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20052553.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
303899905.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229048298.16元 |
| 本期利润 |
17621759.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25022873.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
369155964.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176708263.05元 |
| 本期利润 |
104387866.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133597372.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2765元 |
| 期末基金资产净值 |
621873206.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29204385.74元 |
| 本期利润 |
205759930.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28590342.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
1233234978.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.29% |
